Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DXPR
- ISIN
- LU1679113743
• KVG
87,940 EUR
-0,160 EUR-0,18 %
Geld
87,940 EUR
Brief
87,940 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
276,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 5,132 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,523 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 3,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | 2,62 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,62 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,44 % |
| NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS Anleihe · WKN A3LW3A · ISIN XS2797354391 | 1,42 % |
| FORD MOTO.CR 23/26 FLR | 1,31 % |
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4R · ISIN XS2756269960 | 1,30 % |
| WYNN LAS VEGAS 2027 144A Anleihe · WKN A19HB7 · ISIN US983130AX35 | 1,28 % |
| CORELOGIC 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTBA · ISIN US21871DAD57 | 1,28 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS8 · ISIN XS2834245297 | 1,28 % |
Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6TB · ISIN XS2953567745 | 1,26 % |
| Summe: | 14,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Adelman, Matthew Iannucci ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen276,12 Mio. USD239,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 % | 2,33 % | 3,62 % | 3,79 % | 3,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,48 % | -2,86 % | -3,60 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,56 | 89,22 | 92,49 | 93,54 | 93,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,90 | 87,90 | 86,57 | 84,69 | 81,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,21 | 88,60 | 89,06 | 89,15 | 87,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | -0,57 % | +2,59 % | +22,35 % | +23,42 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -1,08 % | +3,22 % | +11,11 % | +18,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,36 % | +0,26 % | +0,29 % | +0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | +3,93 % | +7,55 % | +11,32 % | -2,02 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,57 % | +1,27 % | +1,44 % | +1,16 % | – |
| Excess Return | +0,56 % | +4,11 % | +15,85 % | +25,90 % | +25,16 % | – |