Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DXPR
- ISIN
- LU1679113743
• KVG
85,810 EUR
-0,170 EUR-0,20 %
Geld
85,810 EUR
Brief
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Fondsvolumen
323,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 4,563 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 5,132 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,523 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 2,68 % |
| AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 1,89 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,63 % |
| ABC SUPPLY 19/28 144A Anleihe · WKN A2R9TD · ISIN US024747AF43 | 1,48 % |
| GARR.M.H./LX 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYRE · ISIN US366504AA61 | 1,44 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,43 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D809 · ISIN US345397G800 | 1,30 % |
| AHEAD HLDGS 21/28 144A Anleihe · WKN A3KQDX · ISIN US00867FAA66 | 1,27 % |
| NORTHERN O+G 23/31 144A Anleihe · WKN A3LHTC · ISIN US665530AB71 | 1,25 % |
| CNX MID.PAR. 21/30 144A Anleihe · WKN A3KWF6 · ISIN US12654AAA97 | 1,21 % |
| Summe: | 15,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Adelman, Matthew Iannucci
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen323,18 Mio. USD288,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,23 % | 2,15 % | 2,36 % | 3,28 % | 3,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,04 % | -1,86 % | -3,60 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,83 | 90,67 | 90,67 | 93,54 | 93,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,87 | 81,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,42 | 87,42 | 88,45 | 89,46 | 87,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | -0,28 % | +3,43 % | +17,80 % | +25,37 % | – |
| Relativer Return | -2,40 % | +0,46 % | +2,85 % | +6,47 % | +23,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,40 % | +0,15 % | +0,23 % | +0,17 % | +0,35 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,03 % | +3,93 % | +7,55 % | +11,32 % | -2,02 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 | +0,44 | +0,86 | +1,96 | +1,26 | – |
| Excess Return | +1,81 % | +3,05 % | +9,22 % | +34,01 % | +27,32 % | – |