Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DXPR
- ISIN
- LU1679113743
• KVG
90,160 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
90,160 EUR
Brief
90,160 EUR
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Fondsvolumen
308,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 5,132 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,523 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 3,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,79 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,57 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D809 · ISIN US345397G800 | 1,44 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS8 · ISIN XS2834245297 | 1,38 % |
FEDRIGONI S.P.A. EO-FLR NTS 2024(24/30) REG.S Anleihe · WKN A3LTK0 · ISIN XS2748964850 | 1,36 % |
Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LZSY · ISIN XS2831749481 | 1,36 % |
| TRIDENT TPI 23/28 144A Anleihe · WKN A3LG8S · ISIN US89616RAC34 | 1,36 % |
| IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | 1,33 % |
Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6TB · ISIN XS2953567745 | 1,27 % |
| GOLDEN GOOSE 25/31 FLR Anleihe · WKN A4EA7U · ISIN XS3072909107 | 1,27 % |
| Summe: | 14,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Adelman, Matthew Iannucci ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen308,50 Mio. USD265,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 2,63 % | 2,85 % | 3,42 % | 3,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,13 % | -1,86 % | -3,60 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,20 | 90,20 | 92,49 | 93,54 | 93,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,43 | 87,56 | 86,57 | 85,27 | 81,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,89 | 88,99 | 88,90 | 89,33 | 87,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,81 % | +4,33 % | +20,96 % | +25,32 % | – |
| Relativer Return | -0,32 % | +2,20 % | +1,36 % | +9,77 % | +18,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | +0,73 % | +0,11 % | +0,26 % | +0,28 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +3,93 % | +7,55 % | +11,32 % | -2,02 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,69 % | +1,17 % | +1,65 % | +1,24 % | – |
| Excess Return | +2,65 % | +4,97 % | +13,15 % | +29,81 % | +26,86 % | – |