Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt UM Strategy Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
97,460 EUR
+1,330 EUR+1,38 %
Geld
97,460 EUR
Brief
101,360 EUR
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Fondsvolumen
19,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenKonsumgüterInformationstechnologieEnergieTelekomdiensteKonsumgüter zyklischRohstoffeFinanzenIndustrie
Stand:
  • Gesundheitswesen (16,5 %)
  • Konsumgüter (13,4 %)
  • Informationstechnologie (9,5 %)
  • Energie (9,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichIrlandDänemarkAustralienCuraçaoDeutschland
Stand:
  • USA (67,6 %)
  • Frankreich (4,9 %)
  • Irland (3,4 %)
  • Dänemark (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelBarmittel und sonst. VMDerivatesonst. VM
Stand:
  • Aktien (80,8 %)
  • Barmittel (9,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (7,0 %)
  • Derivate (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (78,9 %)
  • US-Dollar (21,1 %)

Top Holdings zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,017,00 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00015,59 %
3M Co. Registered Shares DL -,015,47 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,054,14 %
General Mills Inc. Registered Shares DL -,103,78 %
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.3,58 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,00013,40 %
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,72 %
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,014652,70 %
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662,69 %
Summe:41,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ('aktives Management'). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung. Weiterhin können die aktuelle Marktsituation und eine veränderte Nachrichtenlage die Investmententscheidung beeinflussen. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein strategischer Fokus auf US-amerikanischen Wertpapieren liegt. Shortpositionen in derivativen Finanzinstrumenten sind Teil der Kernstrategie des Fonds. Hierzu zählen insbesondere aber nicht ausschließlich Optionen. Als Basiswerte der Derivate wird versucht, den Schwerpunkt auf Aktienwertpapiere und anerkannte Finanzindizes auszurichten. Die für den Fonds gehandelten Wertpapiere und Derivate können auf weltweiten Währungen basieren. Falls es erforderlich oder sinnvoll erscheint, kann sich der Fonds zur Absicherung oder zur Renditesteigerung verschiedener Währungsabsicherungsinstrumente bedienen.