Alternative Investments • Hedgefonds

UM Strategy Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
95,990 EUR
+0,980 EUR+1,03 %
Geld
95,990 EUR
Brief
99,830 EUR
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Fondsvolumen
21,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,87 %
Laufende Kosten2,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
DKB

Top Holdings zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00016,23 %
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,016,19 %
3M Co. Registered Shares DL -,014,97 %
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.4,58 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,054,14 %
General Mills Inc. Registered Shares DL -,103,71 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,00013,29 %
Johnson & Johnson Registered Shares DL 12,37 %
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662,19 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 12,17 %
Summe:39,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ('aktives Management'). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung. Weiterhin können die aktuelle Marktsituation und eine veränderte Nachrichtenlage die Investmententscheidung beeinflussen. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein strategischer Fokus auf US-amerikanischen Wertpapieren liegt. Shortpositionen in derivativen Finanzinstrumenten sind Teil der Kernstrategie des Fonds. Hierzu zählen insbesondere aber nicht ausschließlich Optionen. Als Basiswerte der Derivate wird versucht, den Schwerpunkt auf Aktienwertpapiere und anerkannte Finanzindizes auszurichten. Die für den Fonds gehandelten Wertpapiere und Derivate können auf weltweiten Währungen basieren. Falls es erforderlich oder sinnvoll erscheint, kann sich der Fonds zur Absicherung oder zur Renditesteigerung verschiedener Währungsabsicherungsinstrumente bedienen.

Stammdaten zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    21,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,63 %
3 Monate
25,69 %
1 Jahr
15,35 %
3 Jahre
16,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-15,54 %
1 Jahr
-17,57 %
3 Jahre
-18,93 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,21
3 Monate
100,24
1 Jahr
102,70
3 Jahre
102,70
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,67
3 Monate
84,66
1 Jahr
84,66
3 Jahre
74,22
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,75
3 Monate
94,58
1 Jahr
97,29
3 Jahre
91,27
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,63 %25,69 %15,35 %16,51 %
Maximaler Verlust-1,31 %-15,54 %-17,57 %-18,93 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)96,21100,24102,70102,70
Tiefstkurs (in EUR)89,6784,6684,6674,22
Durchschnittspreis (in EUR)93,7594,5897,2991,27

Performance-Kennzahlen zu UM Strategy Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,72 %
3 Monate
-4,86 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+12,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
-20,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,77 %
2024
+0,30 %
2023
+25,46 %
2022
-23,22 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,97 %
2 Jahre
+1,56 %
3 Jahre
+12,08 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,72 %-4,86 %+0,05 %+12,19 %
Relativer Return-5,04 %+2,18 %-8,75 %-20,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,04 %+0,72 %-0,76 %-0,62 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,77 %+0,30 %+25,46 %-23,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %+0,06 %+0,23 %
Excess Return-4,97 %+1,56 %+12,08 %

Fondsprospekte zu UM Strategy Fund - R EUR ACC