Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt UniEuroKapital -net- - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

40,510 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
40,510 EUR
300 Stk.
Brief
41,140 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
253,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandFrankreichNiederlandeKanadaSpanienUSAGroßbritannienSingapurTschechienSchweizGriechenlandÖsterreichIrlandFinnlandAustralienJapanLuxemburgPolenDänemarkPortugalRumänienSüdkoreaNorwegenMazedonienUngarnLettlandBulgarienChileNeuseelandMexikoPhilippinenIndonesienVereinigte Arabische EmirateSupranationalBarmittel
Stand:
  • Italien (24,6 %)
  • Deutschland (11,2 %)
  • Frankreich (9,3 %)
  • Niederlande (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondssonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Fonds (0,9 %)
  • sonst. VM (0,3 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (98,5 %)

Top Holdings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408
4,03 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
3,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731
3,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552
3,85 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482
3,66 %
Griechenland EO-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3H · ISIN GR0124035693
2,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055
1,96 %
SPANIEN 23/261,95 %
DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)
Anleihe · WKN A4EDB7 · ISIN XS3105239928
1,65 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)
Anleihe · WKN HV2A00 · ISIN DE000HV2A003
1,34 %
Summe:28,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.