Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt UniEuroKapital -net- - EUR DIS

WKN
988457
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN
LU0089559057
39,160 EUR
-0,010 EUR-0,03 %
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Fondsvolumen
195,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichDeutschlandKanadaNiederlandeSpanienJapanUSAÖsterreichAustralienBarmittelPolenSingapurLuxemburgSchweizIrlandZypernGroßbritannienPortugalGriechenlandFinnlandUngarnIndonesienSüdkoreaBelgienRumänienPhilippinenSchweden
Stand:
  • Italien (25,3 %)
  • Frankreich (9,7 %)
  • Deutschland (8,7 %)
  • Kanada (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (95,4 %)
  • Barmittel (2,8 %)
  • Fonds (1,2 %)
  • sonst. VM (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (95,4 %)

Top Holdings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)
Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989
5,14 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
Anleihe · WKN A19N64 · ISIN IT0005282527
5,14 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
4,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
4,40 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
2,67 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
2,59 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552
1,96 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650
1,88 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KW4N · ISIN XS2393661397
1,63 %
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R1KK · ISIN XS1989405425
1,56 %
Summe:31,93 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.