Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 988457
- ISIN
- LU0089559057
•
40,350 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
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Fondsvolumen
254,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 4,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 3,97 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731 | 3,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552 | 3,84 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482 | 3,64 % |
Griechenland EO-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3H · ISIN GR0124035693 | 2,00 % |
| SPANIEN 23/26 | 1,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 1,95 % |
DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29) Anleihe · WKN A4EDB7 · ISIN XS3105239928 | 1,64 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) Anleihe · WKN HV2A00 · ISIN DE000HV2A003 | 1,34 % |
| Summe: | 28,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen254,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 40,350 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 19:56:07 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 40,310 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 06:31:24 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 40,740 EUR +0,050 EUR · +0,12 % 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,12 % | 40,740 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 40,740 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 40,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:13:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 40,490 EUR heute, 20:14:57 · 618 Stk. | 41,710 EUR heute, 20:14:57 · unbekannt | 1,220 EUR 2,92 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 2,04 % | 1,23 % | 1,21 % | 1,38 % | 1,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,69 % | -1,42 % | -1,42 % | -6,85 % | -9,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 60,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,77 | 40,77 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 43,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,55 | 40,38 | 40,38 | 38,27 | 38,03 | 38,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,66 | 40,60 | 40,85 | 40,02 | 39,79 | 40,81 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,07 % | +0,59 % | +7,83 % | +1,52 % | -1,47 % |
| Relativer Return | -1,30 % | +0,08 % | -0,68 % | +5,69 % | +7,42 % | -1,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | +0,03 % | -0,06 % | +0,15 % | +0,12 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +2,06 % | +3,13 % | +3,22 % | -5,61 % | -1,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,03 % | +0,06 % | -0,12 % | +1,57 % | +0,44 % | -0,14 % |
| Excess Return | -1,26 % | +0,15 % | -0,44 % | +9,26 % | +3,02 % | -1,67 % |