UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 988457
- ISIN
- LU0089559057
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 4,47 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731 | 4,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552 | 4,20 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482 | 4,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 3,79 % |
Griechenland EO-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3H · ISIN GR0124035693 | 2,25 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 2,15 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KW4N · ISIN XS2393661397 | 1,41 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2022(26) Anleihe · WKN A3K24Y · ISIN XS2454011839 | 1,27 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K29T · ISIN XS2457002538 | 1,27 % |
| Summe: | 29,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 40,490 EUR -0,050 EUR · -0,12 % 01.08.2025, 21:55:10 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,12 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 40,489 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 01.08.2025, 09:02:36 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,02 % | |||
KVG Echtzeit | – | 40,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 40,990 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,990 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Tradegate Echtzeit | – | 39,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.01.2024, 08:00:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 39,136 EUR 29.12.2023, 12:32:31 · 282 Stk. | 39,464 EUR 29.12.2023, 12:32:31 · 279 Stk. | 0,328 EUR 0,83 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 0,94 % | 1,11 % | 1,44 % | 1,29 % | 1,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,27 % | -0,69 % | -3,23 % | -7,39 % | -9,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 48,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,17 | 43,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,94 | 40,71 | 39,91 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,98 | 40,90 | 40,48 | 39,34 | 39,83 | 41,04 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,44 % | +3,34 % | +5,11 % | +1,20 % | -1,60 % |
| Relativer Return | -1,00 % | +1,52 % | +5,09 % | +13,87 % | +11,60 % | -5,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,00 % | +0,50 % | +0,41 % | +0,36 % | +0,18 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +3,13 % | +3,22 % | -5,61 % | -1,41 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,99 % | +0,96 % | +0,76 % | +0,42 % | -0,66 % |
| Excess Return | +0,44 % | +2,37 % | +4,23 % | +4,29 % | +2,70 % | -7,98 % |