Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Anlageschwerpunkt UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
123,720 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
123,720 EUR
Brief
123,720 EUR
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Fondsvolumen
2,46 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BasiskonsumgüterFinanzenGesundheitswesenKonsumgüter zyklischIndustrieEnergieInformationstechnologieRohstoffeVersorgerTelekomdiensteBarmittel
Stand:
  • Basiskonsumgüter (17,8 %)
  • Finanzen (15,7 %)
  • Gesundheitswesen (13,1 %)
  • Konsumgüter zyklisch (12,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichGroßbritannienJapanDeutschlandSchweizNiederlandeSpanienKanadaIrlandBarmittel
Stand:
  • USA (48,7 %)
  • Frankreich (8,8 %)
  • Großbritannien (8,2 %)
  • Japan (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,6 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingSchweizer FrankenKanadische DollarAustralische DollarHongkong Dollarsonst. VM
Stand:
  • US-Dollar (56,4 %)
  • Euro (15,4 %)
  • Japanische Yen (8,0 %)
  • Pfund Sterling (6,9 %)

Top Holdings zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
The Procter & Gamble Co.3,02 %
The Coca-Cola Co.2,96 %
The Home Depot Inc.2,82 %
AbbVie Inc.2,50 %
Johnson & Johnson2,40 %
Philip Morris International Inc.2,36 %
McDonald's Corporation1,93 %
TotalEnergies SE1,81 %
AstraZeneca Plc.1,77 %
Nestlé S.A.1,76 %
Summe:23,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.