Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 4,510 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 3,630 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 3,780 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,33 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,56 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,39 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,08 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,04 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 2,03 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,77 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,71 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 1,70 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,60 % |
Summe: | 21,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
+27,46 % | 20,41 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+49,36 % | 12,75 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+70,28 % | 6,39 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | ||
+74,29 % | 5,57 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+73,64 % | 5,57 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+27,15 % | 4,26 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+69,36 % | 3,32 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | ||
+42,65 % | 2,68 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+71,04 % | 2,64 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | ||
+37,18 % | 2,51 Mrd. | 1,85 % | – | ||
+39,22 % | 2,51 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,860 EUR -0,380 EUR · -0,28 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |