Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
134,880 EUR
-0,490 EUR-0,36 %
Geld
134,880 EUR
Brief
134,880 EUR
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Fondsvolumen
3,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.05.2026
Ausschüttend
4,740 EUR
15.05.2025
Ausschüttend
4,660 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
4,510 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
1822direkt
KVG

Top Holdings zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
3,60 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
3,05 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,56 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
2,34 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
2,16 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,97 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,88 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
1,81 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,76 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,67 %
Summe:22,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    3,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,56 %
3 Monate
7,68 %
1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
9,65 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
-7,09 %
3 Jahre
-15,22 %
5 Jahre
-15,22 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,14
3 Monate
140,43
1 Jahr
143,30
3 Jahre
143,30
5 Jahre
143,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,88
3 Monate
134,13
1 Jahr
125,23
3 Jahre
113,68
5 Jahre
113,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
138,04
3 Monate
137,74
1 Jahr
134,26
3 Jahre
129,94
5 Jahre
126,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,56 %7,68 %8,56 %9,65 %10,61 %
Maximaler Verlust-3,06 %-3,95 %-7,09 %-15,22 %-15,22 %
Positive Monate66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)139,14140,43143,30143,30143,30
Tiefstkurs (in EUR)134,88134,13125,23113,68113,68
Durchschnittspreis (in EUR)138,04137,74134,26129,94126,97

Performance-Kennzahlen zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,75 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+10,34 %
3 Jahre
+25,15 %
5 Jahre
+34,56 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
-7,31 %
3 Jahre
-22,29 %
5 Jahre
-23,52 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+7,49 %
2025
+2,25 %
2024
+11,15 %
2023
+3,77 %
2022
-2,51 %
2021
+24,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98
2 Jahre
+0,34
3 Jahre
+0,51
4 Jahre
+0,69
5 Jahre
+0,60
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,40 %
2 Jahre
+6,97 %
3 Jahre
+16,54 %
4 Jahre
+29,67 %
5 Jahre
+36,06 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,75 %+0,56 %+10,34 %+25,15 %+34,56 %
Relativer Return-0,24 %-3,69 %-7,31 %-22,29 %-23,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,24 %-1,24 %-0,63 %-0,70 %-0,45 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,49 %+2,25 %+11,15 %+3,77 %-2,51 %+24,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98+0,34+0,51+0,69+0,60
Excess Return+8,40 %+6,97 %+16,54 %+29,67 %+36,06 %