Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
- WKN
- A2DMRF
- ISIN
- LU1570401544
• KVG
130,640 EUR
-0,030 EUR-0,02 %
Geld
130,640 EUR
Brief
130,640 EUR
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Fondsvolumen
2,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 4,660 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 4,510 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 3,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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KVG | |
Top Holdings zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AbbVie Inc. | 3,10 % |
| Johnson & Johnson | 3,01 % |
| Chevron Corporation | 2,78 % |
| The Home Depot Inc. | 2,75 % |
| Cisco Systems Inc. | 2,16 % |
| The Procter & Gamble Co. | 2,09 % |
| The Coca-Cola Co. | 2,03 % |
| AstraZeneca Plc. | 1,96 % |
| McDonald's Corporation | 1,93 % |
| Novartis AG | 1,81 % |
| Summe: | 23,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen2,70 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,30 % | 7,90 % | 10,95 % | 9,85 % | 10,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -2,65 % | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,78 | 130,78 | 140,42 | 140,42 | 140,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,31 | 125,23 | 119,05 | 113,68 | 104,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,75 | 127,70 | 129,46 | 125,90 | 123,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniGlobal Dividende - -net-A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +2,07 % | -0,64 % | +15,16 % | +43,49 % | – |
| Relativer Return | +1,70 % | -2,79 % | -7,32 % | -26,08 % | -24,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,70 % | -0,94 % | -0,63 % | -0,84 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,79 % | +11,15 % | +3,77 % | -2,51 % | +24,29 % | -5,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,66 % | +0,28 % | +0,57 % | +0,71 % | – |
| Excess Return | -2,90 % | +14,06 % | +8,89 % | +26,43 % | +44,99 % | – |




