Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

WKN
A1C81J
Emittent
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN
DE000A1C81J5
KVG
100,580 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
100,580 EUR
Brief
100,580 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSADeutschlandGroßbritannienKanadaNiederlandeSpanienAustralienBelgienBarmittelItalienJapanNorwegenSchweizSchwedenDänemarkLuxemburgÖsterreich
Stand:
  • Frankreich (18,0 %)
  • USA (13,8 %)
  • Deutschland (12,3 %)
  • Großbritannien (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (97,5 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,7 %)
  • US-Dollar (0,8 %)

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)
Anleihe · WKN DL19VD · ISIN DE000DL19VD6
1,82 %
BARCLAYS 20/25 FLR MTN1,75 %
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R301 · ISIN FR0013429073
1,74 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)
Anleihe · WKN A2YN0B · ISIN XS2343821794
1,69 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708
1,65 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,63 %
ATHENE GLOB. 22/24 MTN1,59 %
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)
Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829
1,59 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)
Anleihe · WKN A2LQ6Q · ISIN XS2374595127
1,55 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LCXP · ISIN XS2575952341
1,53 %
Summe:16,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Für das Sondervermögen dürfen zudem nur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität ('Investment Grade') aufweisen; spätere Verschlechterungen des Ratings sind unschädlich. Die Gesellschaft stützt sich bei der Beurteilung der Schuldnerqualität nicht ausschließlich auf diese Ratings, sondern zieht im Rahmen ihres Investmentprozesses weitere Beurteilungskriterien heran. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig.