Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

KVG
99,930 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
99,930 EUR
Brief
99,930 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.11.2023
Ausschüttend
1,740 EUR
12.11.2020
Ausschüttend
0,050 EUR
14.11.2019
Ausschüttend
0,370 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)
Anleihe · WKN DL19VD · ISIN DE000DL19VD6
1,73 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)
Anleihe · WKN BC0M7E · ISIN XS2150054026
1,66 %
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R301 · ISIN FR0013429073
1,64 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)
Anleihe · WKN A2YN0B · ISIN XS2343821794
1,60 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708
1,57 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,55 %
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)
Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829
1,51 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K4HP · ISIN XS2468129429
1,50 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)
Anleihe · WKN A2LQ6Q · ISIN XS2374595127
1,47 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LCXP · ISIN XS2575952341
1,45 %
Summe:15,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Für das Sondervermögen dürfen zudem nur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität ('Investment Grade') aufweisen; spätere Verschlechterungen des Ratings sind unschädlich. Die Gesellschaft stützt sich bei der Beurteilung der Schuldnerqualität nicht ausschließlich auf diese Ratings, sondern zieht im Rahmen ihres Investmentprozesses weitere Beurteilungskriterien heran. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig.

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Geldmarktnahe Fonds?

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS