Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
•
99,050 EUR
+0,500 EUR+0,51 %
Geld
99,050 EUR
(100 Stk.)
Brief
99,780 EUR
(104 Stk.)
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Fondsvolumen
16,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A19X5X · ISIN XS1795261822 | 0,74 % |
| 0.000 % Japan v.25(2025) | 0,74 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VP · ISIN DE000DL19VP0 | 0,67 % |
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25) Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727 | 0,67 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,66 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,65 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) Anleihe · WKN A284N4 · ISIN XS2251641267 | 0,65 % |
Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.22(25/26) Anleihe · WKN A30VJL · ISIN XS2480050090 | 0,64 % |
| KBC GROEP 23/26 FLR MTN | 0,63 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379 | 0,63 % |
| Summe: | 6,68 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.