Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
•
99,470 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
99,470 EUR
(198 Stk.)
Brief
99,990 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
18,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (13,1 %)
- USA (11,0 %)
- Frankreich (10,8 %)
- Niederlande (8,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (83,6 %)
- Pfund Sterling (7,6 %)
- US-Dollar (5,1 %)
- Japanische Yen (2,5 %)
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATWEST GROUP 18/26 FLR | 0,95 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197 | 0,86 % |
| DT.BANK MTN 20/26 | 0,70 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833 | 0,69 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) Anleihe · WKN A284N4 · ISIN XS2251641267 | 0,69 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,63 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,63 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077 | 0,60 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379 | 0,59 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KL36 · ISIN DK0030484548 | 0,53 % |
| Summe: | 6,87 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.