UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A19X5X · ISIN XS1795261822 | 0,74 % |
| 0.000 % Japan v.25(2025) | 0,74 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VP · ISIN DE000DL19VP0 | 0,67 % |
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25) Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727 | 0,67 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,66 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,65 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) Anleihe · WKN A284N4 · ISIN XS2251641267 | 0,65 % |
Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.22(25/26) Anleihe · WKN A30VJL · ISIN XS2480050090 | 0,64 % |
| KBC GROEP 23/26 FLR MTN | 0,63 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379 | 0,63 % |
| Summe: | 6,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 254 Stk. | 98,550 EUR -0,450 EUR · -0,45 % 13.06.2025, 21:56:34 · 0 Stk. | -0,450 EUR · -0,45 % | |||
Frankfurt verzögert | 220 Stk. | 99,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2025, 12:28:25 · 220 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 99,200 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 99,200 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,200 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 2.400 Stk. | 99,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2025, 14:00:12 · 2.200 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 99,000 EUR 13.06.2025, 14:00:40 · 1.000 Stk. | 99,500 EUR 13.06.2025, 14:00:40 · 0 Stk. | 0,500 EUR 0,50 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29 % | 0,25 % | 0,26 % | 0,36 % | 0,42 % | 0,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,74 % | -2,25 % | -3,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 65,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,17 | 99,17 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 100,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,89 | 98,44 | 97,61 | 94,49 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,03 | 98,79 | 98,42 | 96,71 | 96,80 | 97,91 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,77 % | +3,36 % | +8,06 % | +6,71 % | +5,15 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +0,02 % | -0,06 % | -0,39 % | -0,58 % | -0,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,01 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,29 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +4,63 % | +4,27 % | +6,82 % | +3,77 % | -1,10 % |
| Excess Return | -0,00 % | +2,38 % | +4,75 % | +9,64 % | +8,18 % | -4,15 % |