UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A19X5X · ISIN XS1795261822 | 0,84 % |
| WELLS FARGO 16/25 MTN | 0,84 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VP · ISIN DE000DL19VP0 | 0,70 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) Anleihe · WKN A284N4 · ISIN XS2251641267 | 0,69 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197 | 0,67 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,65 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,64 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077 | 0,62 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379 | 0,60 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833 | 0,60 % |
| Summe: | 6,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 540 Stk. | 98,550 EUR -0,200 EUR · -0,20 % gestern, 21:55:04 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,20 % | |||
Frankfurt verzögert | 17 Stk. | 99,700 EUR +0,250 EUR · +0,25 % gestern, 14:25:10 · 17 Stk. | +0,250 EUR · +0,25 % | |||
KVG Echtzeit | – | 99,510 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 99,510 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,510 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 520 Stk. | 99,400 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 08:09:37 · 520 Stk. | -0,050 EUR · -0,05 % | 98,550 EUR gestern, 20:32:34 · 710 Stk. | 100,080 EUR gestern, 20:32:34 · 1.294 Stk. | 1,530 EUR 1,53 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,43 % | 0,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,67 % | -2,25 % | -3,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 61,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,30 | 98,84 | 97,61 | 94,49 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,42 | 99,19 | 98,62 | 96,89 | 96,86 | 97,90 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,66 % | +3,09 % | +8,52 % | +6,83 % | +5,51 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +0,11 % | -0,05 % | -0,34 % | -0,73 % | -0,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,04 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,59 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +4,52 % | +7,52 % | +7,06 % | +3,83 % | -0,20 % |
| Excess Return | +0,17 % | +2,26 % | +7,64 % | +10,04 % | +8,33 % | -0,76 % |