Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
•
98,270 EUR
-0,730 EUR-0,74 %
Geld
98,270 EUR
400 Stk.
Brief
99,390 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
19,98 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,970 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KNTE · ISIN XS2322315727 | 0,90 % |
| MORGAN STANL 21/27FLR MTN Anleihe · WKN MS0G4H · ISIN CA61747YEE10 | 0,81 % |
| TOTALENERGIES CAP 06.05.26 CP | 0,75 % |
| GOLDM.S.GRP 21/27 FLR Anleihe · WKN A3KZQD · ISIN CA38141GZC19 | 0,66 % |
AT & T Inc. LS-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RRL1 · ISIN XS1879223565 | 0,61 % |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN Derivat · WKN A3LZZB · ISIN IT0005598971 | 0,58 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,58 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 0,57 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) Anleihe · WKN A3K3W0 · ISIN XS2464405229 | 0,57 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0XC · ISIN XS2430951660 | 0,55 % |
| Summe: | 6,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen19,98 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 560 Stk. | 98,270 EUR -0,730 EUR · -0,74 % heute, 18:30:16 · 0 Stk. | -0,730 EUR · -0,74 % | 98,270 EUR heute, 18:30:16 · 400 Stk. | 99,390 EUR heute, 18:30:16 · 3.500 Stk. | 1,120 EUR 1,13 % | |
Frankfurt verzögert | 1.450 Stk. | 98,900 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 15:37:37 · 1.000 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 98,900 EUR heute, 15:37:37 · 1.000 Stk. | 99,020 EUR heute, 15:37:37 · 2.500 Stk. | 0,120 EUR 0,12 % | |
KVG Echtzeit | – | 99,010 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 99,010 EUR 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 99,010 EUR 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 387 Stk. | 98,900 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 07:38:44 · 387 Stk. | +0,050 EUR · +0,05 % | 98,900 EUR heute, 07:38:44 · 1.000 Stk. | 99,020 EUR heute, 07:38:44 · 2.500 Stk. | 0,120 EUR 0,12 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,31 % | 0,54 % | 0,35 % | 0,29 % | 0,35 % | 0,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,13 % | -0,31 % | -0,31 % | -2,02 % | -3,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 97,22 % | 73,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,02 | 99,02 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,75 | 98,34 | 98,05 | 95,58 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,90 | 98,68 | 98,99 | 98,00 | 97,14 | 97,81 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,56 % | +1,81 % | +9,22 % | +8,62 % | +7,05 % |
| Relativer Return | +0,10 % | +0,06 % | -0,20 % | -0,33 % | -1,29 % | -0,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | +0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,76 % | +2,35 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,50 % | +0,68 % | +9,31 % | +5,65 % | +1,79 % |
| Excess Return | -0,04 % | +0,32 % | +0,65 % | +13,26 % | +10,12 % | +6,87 % |