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Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

UniOpti4 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN
•
99,470 EUR
-0,150 EUR-0,15 %
Geld
99,470 EUR
(198 Stk.)
Brief
99,980 EUR
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Fondsvolumen
18,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,700 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
1,700 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
0,540 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NATWEST GROUP 18/26 FLR0,95 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26)
Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197
0,86 %
DT.BANK MTN 20/260,70 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833
0,69 %
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)
Anleihe · WKN A284N4 · ISIN XS2251641267
0,69 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867
0,63 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4
0,63 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077
0,60 %
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379
0,59 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)
Anleihe · WKN A3KL36 · ISIN DK0030484548
0,53 %
Summe:6,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0262776809
(dieser Fonds)		EURAusschüttend–0,55 %Union Investment–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.

Erneuerbare Energien

Profitiere vom globalen Wandel: Erneuerbare Energien stehen im Fokus der Energiewende und bieten langfristige Investmentmöglichkeiten.
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Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS

  • KVG
    Union Investment Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    18,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
102 Stk.99,470 EUR
-0,150 EUR ·
-0,15 %
heute, 18:15:35  · 0 Stk.
-0,150 EUR ·
-0,15 %		99,470 EUR
heute, 18:15:35  · 198 Stk.
99,980 EUR
heute, 18:15:35  · 200 Stk.
0,510 EUR
0,51 %
Frankfurt
verzögert
–99,660 EUR
-0,340 EUR ·
-0,34 %
heute, 08:13:29  · 0 Stk.
-0,340 EUR ·
-0,34 %		99,660 EUR
heute, 14:55:14  · 2.000 Stk.
100,100 EUR
heute, 14:55:14  · 620 Stk.
0,440 EUR
0,44 %
KVG
Echtzeit
–99,770 EUR
+0,020 EUR ·
+0,02 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,020 EUR ·
+0,02 %		99,770 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
99,770 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
Quotrix
Echtzeit
–99,871 EUR
-0,329 EUR ·
-0,33 %
heute, 07:27:00  · 0 Stk.
-0,329 EUR ·
-0,33 %		99,470 EUR
heute, 17:43:00  · 704 Stk.
99,980 EUR
heute, 17:43:00  · 0 Stk.
0,510 EUR
0,51 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,34 %
10 Jahre
0,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-2,25 %
10 Jahre
-3,61 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,75
3 Monate
99,75
1 Jahr
99,75
3 Jahre
99,75
5 Jahre
99,75
10 Jahre
100,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,60
3 Monate
99,21
1 Jahr
97,61
3 Jahre
94,49
5 Jahre
94,49
10 Jahre
94,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,67
3 Monate
99,52
1 Jahr
98,79
3 Jahre
97,09
5 Jahre
96,92
10 Jahre
97,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,21 %0,21 %0,26 %0,31 %0,34 %0,36 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,03 %-0,07 %-0,26 %-2,25 %-3,61 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %66,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)99,7599,7599,7599,7599,75100,46
Tiefstkurs (in EUR)99,6099,2197,6194,4994,4994,49
Durchschnittspreis (in EUR)99,6799,5298,7997,0996,9297,88

Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+2,78 %
3 Jahre
+9,22 %
5 Jahre
+7,36 %
10 Jahre
+5,81 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+1,85 %
2024
+3,65 %
2023
+3,29 %
2022
-1,30 %
2021
-0,53 %
2020
-0,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+4,14 %
3 Jahre
+4,81 %
4 Jahre
+7,29 %
5 Jahre
+5,05 %
10 Jahre
-0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+4,68 %
4 Jahre
+10,39 %
5 Jahre
+8,86 %
10 Jahre
-0,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,54 %+2,78 %+9,22 %+7,36 %+5,81 %
Relativer Return-0,02 %+0,04 %-0,06 %-0,12 %-0,57 %-0,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %+0,01 %-0,01 %-0,00 %-0,01 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,85 %+3,65 %+3,29 %-1,30 %-0,53 %-0,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+4,14 %+4,81 %+7,29 %+5,05 %-0,26 %
Excess Return+0,16 %+2,07 %+4,68 %+10,39 %+8,86 %-0,99 %

Fondsprospekte zu UniOpti4 - EUR DIS