Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
•
97,920 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
97,920 EUR
230 Stk.
Brief
98,850 EUR
1.000 Stk.
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Fondsvolumen
19,78 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,970 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KNTE · ISIN XS2322315727 | 0,93 % |
| MORGAN STANL 21/27FLR MTN Anleihe · WKN MS0G4H · ISIN CA61747YEE10 | 0,84 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN A2RZUN · ISIN XS1970533219 | 0,69 % |
| GOLDM.S.GRP 21/27 FLR Anleihe · WKN A3KZQD · ISIN CA38141GZC19 | 0,68 % |
| TELEFONICA EM. 06/26 MTN | 0,60 % |
Danske Bank AS LS-FLR Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LD4A · ISIN XS2586741543 | 0,60 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 0,59 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,58 % |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN Derivat · WKN A3LZZB · ISIN IT0005598971 | 0,58 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) Anleihe · WKN A4EDLN · ISIN XS3087807916 | 0,58 % |
| Summe: | 6,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen19,78 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:30:26 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 97,920 EUR heute, 10:30:26 · 230 Stk. | 98,850 EUR heute, 10:30:26 · 1.000 Stk. | 0,930 EUR 0,94 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,300 EUR +0,350 EUR · +0,36 % heute, 07:04:51 · 0 Stk. | +0,350 EUR · +0,36 % | 98,300 EUR heute, 08:32:05 · 1.000 Stk. | 98,600 EUR heute, 08:32:05 · 1.500 Stk. | 0,300 EUR 0,30 % | |
KVG Echtzeit | – | 98,440 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 98,440 EUR 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 98,440 EUR 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 450 Stk. | 98,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:24:15 · 200 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 98,300 EUR heute, 10:24:15 · 1.000 Stk. | 98,600 EUR heute, 10:24:15 · 1.500 Stk. | 0,300 EUR 0,30 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,51 % | 0,36 % | 0,25 % | 0,28 % | 0,34 % | 0,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,19 % | -0,19 % | -0,19 % | -2,11 % | -3,61 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 94,44 % | 68,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,65 | 98,65 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,46 | 98,16 | 98,05 | 95,18 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,58 | 98,45 | 99,02 | 97,73 | 97,07 | 97,84 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,29 % | +2,00 % | +9,13 % | +7,88 % | +6,58 % |
| Relativer Return | -0,23 % | -0,18 % | -0,17 % | -0,47 % | -1,26 % | -0,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | -0,06 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +2,35 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | +1,41 % | +1,94 % | +8,46 % | +5,44 % | +0,94 % |
| Excess Return | -0,17 % | +0,74 % | +1,76 % | +11,84 % | +9,40 % | +3,56 % |