Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
•
97,780 EUR
+0,130 EUR+0,13 %
Geld
97,780 EUR
(200 Stk.)
Brief
98,440 EUR
(200 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
18,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,970 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HSBC HLDGS 17/26 FLR MTN | 1,03 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KNTE · ISIN XS2322315727 | 0,95 % |
| MORGAN STANL 21/27FLR MTN Anleihe · WKN MS0G4H · ISIN CA61747YEE10 | 0,75 % |
| BARCLAYS 20/26 MTN | 0,67 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,60 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KT5H · ISIN US606822BY90 | 0,60 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,60 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 0,60 % |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN Derivat · WKN A3LZZB · ISIN IT0005598971 | 0,59 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077 | 0,57 % |
| Summe: | 6,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen18,68 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.100 Stk. | 97,780 EUR +0,130 EUR · +0,13 % heute, 18:15:17 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,13 % | 97,780 EUR heute, 18:15:17 · 200 Stk. | 98,440 EUR heute, 18:15:17 · 200 Stk. | 0,660 EUR 0,67 % | |
Frankfurt verzögert | 619 Stk. | 97,960 EUR -0,240 EUR · -0,24 % heute, 15:58:51 · 212 Stk. | -0,240 EUR · -0,24 % | 97,960 EUR heute, 15:58:51 · 500 Stk. | 98,300 EUR heute, 15:58:51 · unbekannt | 0,340 EUR 0,35 % | |
KVG Echtzeit | – | 98,150 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 98,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 98,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 300 Stk. | 97,960 EUR -0,340 EUR · -0,35 % heute, 11:25:00 · 157 Stk. | -0,340 EUR · -0,35 % | 97,960 EUR heute, 11:25:00 · 500 Stk. | 98,300 EUR heute, 11:25:00 · 0 Stk. | 0,340 EUR 0,35 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,29 % | 0,34 % | 0,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,15 % | -2,25 % | -3,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 61,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,05 | 98,05 | 97,78 | 94,70 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,85 | 99,48 | 98,94 | 97,41 | 97,01 | 97,87 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,48 % | +2,41 % | +9,44 % | +7,47 % | +6,22 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,03 % | -0,12 % | -0,22 % | -0,99 % | -0,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,24 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +2,98 % | +3,93 % | +7,72 % | +5,19 % | +0,35 % |
| Excess Return | +0,24 % | +1,48 % | +3,55 % | +10,97 % | +8,96 % | +1,30 % |