Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt UNIRAK - EUR DIS

135,027 EUR
+0,034 EUR+0,03 %
Geld
134,223 EUR
(82 Stk.)
Brief
135,831 EUR
(81 Stk.)
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Fondsvolumen
6,51 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Domizil
Deutschland
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenIndustrieGesundheitswesenRohstoffeVersorgerBarmittelEnergie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (15,4 %)
  • Konsumgüter (13,4 %)
  • Finanzen (10,5 %)
  • Industrie (8,9 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAGroßbritannienFrankreichItalienSpanienNiederlandeSchweizBarmittelJapanSchwedenKanadaBelgienAustralienSupranationalIrlandÖsterreichSüdkoreaIsraelNorwegenDänemarkFinnlandLuxemburgPortugalHongkongGriechenlandMexikoLitauenSlowenienNeuseelandBulgarienPolenZypernLettlandSaudi-Arabien
Stand:
  • Deutschland (29,6 %)
  • USA (24,4 %)
  • Großbritannien (7,3 %)
  • Frankreich (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFondssonst. VM
Stand:
  • Aktien (67,2 %)
  • Anleihen (29,6 %)
  • Barmittel (2,1 %)
  • Fonds (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenJapanische YenPfund SterlingSchwedische KroneSüdkoreanischer WonAustralische DollarDänische KronenKanadische DollarHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (63,1 %)
  • US-Dollar (25,2 %)
  • Schweizer Franken (2,3 %)
  • Japanische Yen (1,5 %)

Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS

AnteilWertpapiername
2,80 %
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,55 %
Aktie · WKN A2DSYC · ISIN IE00BZ12WP82
2,52 %
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,38 %
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
2,29 %
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,26 %
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,05 %
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,78 %
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,52 %
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,50 %
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
Stand:

Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.