Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

UNIRAK - EUR DIS

134,266 EUR
+0,726 EUR+0,54 %
Geld
133,596 EUR
(83 Stk.)
Brief
134,936 EUR
(82 Stk.)
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Fondsvolumen
6,71 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,90 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,90 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,28 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,23 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,14 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,73 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,64 %
Adidas
Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0
1,51 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
1,30 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,26 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
1,14 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
1,09 %
Summe:16,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UNIRAK - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    6,71 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Offensiv?

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UNIRAK - EUR DIS