Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

UNIRAK - EUR DIS

ISIN
DE0008491044
154,830 EUR
+0,750 EUR+0,49 %
Geld
154,840 EUR
(100 Stk.)
Brief
156,600 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
7,98 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,90 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,90 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2024
Ausschüttend
2,610 EUR
11.05.2023
Ausschüttend
2,310 EUR
12.05.2022
Ausschüttend
0,840 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt
Zum Broker*
GENO Broker
Zum Broker*
KVG

Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,61 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,88 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,55 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,96 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,80 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
1,77 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,60 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,57 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,57 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
1,47 %
Summe:20,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UNIRAK - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    7,98 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UNIRAK - EUR DIS