Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,90 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 2,610 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,310 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,61 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,88 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,55 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,96 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,80 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,77 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,60 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,57 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,57 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 1,47 % |
Summe: | 20,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,90 % | 1,40 % | Union Investment | 10,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,75 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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154,830 EUR +0,750 EUR · +0,49 % heute, 19:45:47 · 0 Stk. | ||||||
154,220 EUR +3,183 EUR · +2,11 % heute, 19:55:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 153,810 EUR -1,967 EUR · -1,26 % heute, 08:11:29 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 156,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |