Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

UNIRAK - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

149,300 EUR
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Fondsvolumen
7,91 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,004,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,004,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
2,870 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
2,610 EUR
11.05.2023
Ausschüttend
2,310 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
1822direkt
KVG

Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,32 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,83 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,27 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,58 %
McDonald's
Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017
1,54 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
1,54 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
1,48 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
1,45 %
AON
Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54
1,43 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,39 %
Summe:18,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UNIRAK - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    7,91 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,49 %
3 Monate
14,69 %
1 Jahr
10,41 %
3 Jahre
9,27 %
5 Jahre
9,65 %
10 Jahre
10,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-13,24 %
1 Jahr
-14,59 %
3 Jahre
-14,59 %
5 Jahre
-19,88 %
10 Jahre
-24,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
154,31
3 Monate
164,54
1 Jahr
167,14
3 Jahre
167,14
5 Jahre
167,14
10 Jahre
167,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,45
3 Monate
142,76
1 Jahr
142,76
3 Jahre
124,51
5 Jahre
124,51
10 Jahre
101,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
151,59
3 Monate
151,82
1 Jahr
155,99
3 Jahre
143,26
5 Jahre
142,69
10 Jahre
129,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,49 %14,69 %10,41 %9,27 %9,65 %10,63 %
Maximaler Verlust-1,66 %-13,24 %-14,59 %-14,59 %-19,88 %-24,93 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %58,33 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)154,31164,54167,14167,14167,14167,14
Tiefstkurs (in EUR)148,45142,76142,76124,51124,51101,35
Durchschnittspreis (in EUR)151,59151,82155,99143,26142,69129,96

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,12 %
3 Monate
-6,06 %
1 Jahr
+2,74 %
3 Jahre
+16,71 %
5 Jahre
+28,45 %
10 Jahre
+43,52 %
Relativer Return
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-15,88 %
5 Jahre
-33,59 %
10 Jahre
-44,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,49 %
Performance im Jahr
2025
-4,15 %
2024
+15,47 %
2023
+12,39 %
2022
-16,75 %
2021
+12,97 %
2020
+4,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+11,54 %
3 Jahre
+15,42 %
4 Jahre
+13,83 %
5 Jahre
+29,95 %
10 Jahre
+38,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,12 %-6,06 %+2,74 %+16,71 %+28,45 %+43,52 %
Relativer Return-2,71 %+0,29 %-5,56 %-15,88 %-33,59 %-44,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,71 %+0,10 %-0,48 %-0,48 %-0,68 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,15 %+15,47 %+12,39 %-16,75 %+12,97 %+4,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,06 %+0,63 %+0,52 %+0,35 %+0,56 %+0,30 %
Excess Return-0,64 %+11,54 %+15,42 %+13,83 %+29,95 %+38,13 %

Fondsprospekte zu UNIRAK - EUR DIS