UNIRAK - EUR DIS
- WKN
- 849104
- ISIN
- DE0008491044
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,870 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,610 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,33 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,68 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,61 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,57 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,55 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,46 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,43 % |
Dai-ichi Life Holdings Aktie · WKN A1CS49 · ISIN JP3476480003 | 1,42 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,39 % |
| Summe: | 20,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UNIRAK - EUR DIS
Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsvolumen7,94 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 131 Stk. | 148,130 EUR -0,210 EUR · -0,14 % heute, 15:46:19 · 0 Stk. | -0,210 EUR · -0,14 % | 148,080 EUR heute, 15:58:28 · 70 Stk. | 151,560 EUR heute, 15:58:28 · 70 Stk. | 3,480 EUR 2,30 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 148,450 EUR +0,066 EUR · +0,04 % heute, 15:58:18 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,04 % | 148,450 EUR heute, 15:58:18 · 67 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 148,009 EUR -1,191 EUR · -0,80 % heute, 08:12:02 · 0 Stk. | -1,191 EUR · -0,80 % | 147,830 EUR heute, 15:36:54 · 474 Stk. | 151,680 EUR heute, 15:36:54 · 96 Stk. | 3,850 EUR 2,54 % |
KVG Echtzeit | – | 151,530 EUR -0,050 EUR · -0,03 % 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,03 % | 151,530 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 156,080 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,550 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,72 % | 5,73 % | 9,56 % | 8,67 % | 9,38 % | 10,33 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,80 % | -14,59 % | -14,59 % | -19,88 % | -24,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,25 | 153,25 | 167,14 | 167,14 | 167,14 | 167,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,07 | 149,61 | 142,76 | 124,51 | 124,51 | 101,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,37 | 151,47 | 155,86 | 144,84 | 143,81 | 130,95 |
Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | -0,21 % | +0,80 % | +21,58 % | +21,56 % | +58,70 % |
| Relativer Return | -2,29 % | -5,42 % | -10,44 % | -15,65 % | -36,32 % | -49,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,29 % | -1,84 % | -0,91 % | -0,47 % | -0,75 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,26 % | +15,47 % | +12,39 % | -16,75 % | +12,97 % | +4,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,52 % | +0,64 % | +0,22 % | +0,46 % | +0,38 % |
| Excess Return | -1,95 % | +9,46 % | +18,00 % | +8,51 % | +23,06 % | +50,41 % |