UNIRAK - EUR DIS
- WKN
- 849104
- ISIN
- DE0008491044
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,870 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,610 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu UNIRAK - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,32 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,83 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,27 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,58 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,54 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,54 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,48 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,45 % |
AON Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 1,43 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,39 % |
Summe: | 18,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 4,00 % | 1,42 % | Union Investment | 10,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,77 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UNIRAK - EUR DIS
Fondsstrategie zu UNIRAK - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Stammdaten zu UNIRAK - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 149,300 EUR +0,370 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk. | +0,370 EUR · +0,25 % | ||||
– | 149,450 EUR +0,210 EUR · +0,14 % gestern, 22:00:05 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,14 % | 149,450 EUR heute, 12:58:45 · 67 Stk. | |||
Frankfurt verzögert | – | 147,011 EUR -3,482 EUR · -2,31 % gestern, 14:30:27 · 0 Stk. | -3,482 EUR · -2,31 % | |||
KVG Echtzeit | – | 151,700 EUR -0,440 EUR · -0,29 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,440 EUR · -0,29 % | 151,700 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 156,250 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,550 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,49 % | 14,69 % | 10,41 % | 9,27 % | 9,65 % | 10,63 % |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -13,24 % | -14,59 % | -14,59 % | -19,88 % | -24,93 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 154,31 | 164,54 | 167,14 | 167,14 | 167,14 | 167,14 |
Tiefstkurs (in EUR) | 148,45 | 142,76 | 142,76 | 124,51 | 124,51 | 101,35 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 151,59 | 151,82 | 155,99 | 143,26 | 142,69 | 129,96 |
Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,12 % | -6,06 % | +2,74 % | +16,71 % | +28,45 % | +43,52 % |
Relativer Return | -2,71 % | +0,29 % | -5,56 % | -15,88 % | -33,59 % | -44,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | +0,10 % | -0,48 % | -0,48 % | -0,68 % | -0,49 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,15 % | +15,47 % | +12,39 % | -16,75 % | +12,97 % | +4,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,63 % | +0,52 % | +0,35 % | +0,56 % | +0,30 % |
Excess Return | -0,64 % | +11,54 % | +15,42 % | +13,83 % | +29,95 % | +38,13 % |