Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt UniRak - -net- EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

81,530 EUR
+0,690 EUR+0,85 %
Geld
81,520 EUR
200 Stk.
Brief
83,510 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
8,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieBarmittelKonsumgüterRohstoffeGesundheitswesenImmobilienEnergie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,9 %)
  • Finanzen (10,6 %)
  • Industrie (8,0 %)
  • Barmittel (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichDeutschlandBarmittelGroßbritannienItalienSpanienNiederlandeSüdkoreaIrlandJapanKanadaÖsterreichHongkongBelgienChinaLuxemburgSupranationalSchweizSingapurFinnlandTaiwanIndienAustralienPortugalIndonesienSchwedenBulgarienPolenNeuseelandLitauenMexikoNorwegenDänemarkKroatienRumänien
Stand:
  • USA (41,1 %)
  • Frankreich (10,5 %)
  • Deutschland (7,5 %)
  • Barmittel (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFondssonst. VM
Stand:
  • Aktien (60,4 %)
  • Anleihen (31,2 %)
  • Barmittel (6,6 %)
  • Fonds (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroHongkong DollarPfund SterlingSüdkoreanischer WonJapanische YenKanadische DollarSingapur-DollarNeuer Taiwan-DollarIndische RupieIndonesische RupiahSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (42,6 %)
  • Euro (37,1 %)
  • Hongkong Dollar (2,5 %)
  • Pfund Sterling (2,4 %)

Top Holdings zu UniRak - -net- EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,93 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,90 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,56 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
1,96 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,93 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,61 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,58 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
1,54 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
1,45 %
Orange
Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308
1,36 %
Summe:19,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniRak - -net- EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.