Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt UniRak - -net- EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

78,650 EUR
-0,250 EUR-0,32 %
Geld
78,560 EUR
(200 Stk.)
Brief
80,250 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
7,85 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterRohstoffeIndustrieGesundheitswesenBarmittelImmobilienEnergie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (15,9 %)
  • Finanzen (10,8 %)
  • Konsumgüter (10,3 %)
  • Rohstoffe (7,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichDeutschlandBarmittelItalienGroßbritannienSchweizChinaJapanKanadaNiederlandeHongkongSpanienÖsterreichFinnlandBelgienSchwedenIrlandSupranationalIndienSingapurIndonesienAustralienPortugalLuxemburgNorwegenBrasilienBulgarienPolenSlowenienDänemarkLitauenMexikoRumänienKroatienLettland
Stand:
  • USA (37,3 %)
  • Frankreich (10,0 %)
  • Deutschland (9,8 %)
  • Barmittel (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (60,8 %)
  • Anleihen (33,6 %)
  • Barmittel (4,9 %)
  • Fonds (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarHongkong DollarPfund SterlingJapanische YenSchweizer FrankenKanadische DollarChinesischer Renminbi YuanIndische RupieSingapur-DollarIndonesische RupiahSchwedische KroneBrasilianische Real
Stand:
  • Euro (42,1 %)
  • US-Dollar (36,1 %)
  • Hongkong Dollar (3,5 %)
  • Pfund Sterling (2,6 %)

Top Holdings zu UniRak - -net- EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,10 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,91 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
1,78 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,62 %
McDonald's
Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017
1,54 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,47 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
1,47 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
1,45 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
1,44 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
1,43 %
Summe:18,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniRak - -net- EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.