UNIRAK - -NET- EUR DIS

Fonds
68,890 EUR +0,59 +0,86% 03.07.2020, 21:55:23
WKN: 531446 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005314462 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 71,645 ( 500 Stk. ) Eröffnung 69,11 Hoch / Tief (heute) 69,65 / 68,85 Fondsvolumen 5,38 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2020)
Geld 68,890 ( 500 Stk. ) Vortag 68,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,19 / 54,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +4,19%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,16 EUR +0,97 +1,40% 02.07. 08:00:00 70,160 / 70,160
Frankfurt 69,30 EUR +0,12 +0,18% 03.07. 08:32:57 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - -NET- EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,69% +16,58% +4,19% +11,71% +18,49% +90,92%
relativer Return* +1,04% -3,07% -0,09% -11,52% -17,07% -38,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,04% -1,03% -0,01% -0,34% -0,31% -0,40%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,66% +22,62% -9,02% +5,33% +2,09% +7,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,39 +0,35 +0,47 +0,32 +0,61
Excess Return +4,37% +11,06% +13,15% +22,07% +19,99% +88,77%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,61% 17,51% 17,69% 12,01% 11,61% 10,68%
max. Verlust -3,54% -3,54% -24,95% -24,95% -24,95% -24,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,69% +8,38% +8,38% +8,38% +8,38% +8,38%
1-Monats-Tief +2,69% +2,69% -12,52% -12,52% -12,52% -12,52%
Höchstkurs 70,16 70,16 75,07 75,07 75,07 75,07
Tiefstkurs 67,65 60,02 56,34 56,34 55,11 38,96
Durchschnittspreis 69,10 66,31 68,17 65,30 63,62 56,46

Fondsstrategie zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Fondsprospekte zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (14.05.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

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Anlageschwerpunkt zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,15% SAP SE
2,63% adidas AG
2,46% Mastercard Inc
2,42% Allianz SE
2,16% LINDE
1,80% Bayer AG
1,49% Volkswagen AG
1,35% BASF SE
1,35% Ecolab Inc
1,26% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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