Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,240 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,03 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,74 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,63 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,96 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,81 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,81 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,60 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,49 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 1,45 % |
Summe: | 21,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 4,00 % | 1,40 % | Union Investment | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
81,770 EUR +0,370 EUR · +0,45 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,319 EUR +0,460 EUR · +0,57 % gestern, 08:17:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 83,130 EUR +0,520 EUR · +0,63 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 83,224 EUR +1,312 EUR · +1,60 % gestern, 07:27:00 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,53 % | 9,63 % | 8,73 % | 9,08 % | 10,26 % | 10,59 % |
Maximaler Verlust | -7,89 % | -8,90 % | -8,90 % | -13,62 % | -20,13 % | -24,95 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 65,00 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 88,05 | 89,02 | 89,02 | 89,02 | 89,02 | 89,02 |
Tiefstkurs (in EUR) | 81,10 | 81,10 | 77,73 | 66,83 | 56,34 | 55,11 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 84,41 | 86,34 | 83,29 | 76,27 | 75,93 | 69,76 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,69 % | -4,08 % | +3,29 % | +12,20 % | +49,47 % | +36,27 % |
Relativer Return | +2,24 % | +0,47 % | -6,07 % | -16,01 % | -38,63 % | -47,46 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,24 % | +0,16 % | -0,52 % | -0,48 % | -0,81 % | -0,53 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,85 % | +15,07 % | +12,00 % | -17,03 % | +12,57 % | +4,29 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,92 % | +0,41 % | +0,43 % | +0,84 % | +0,28 % |
Excess Return | +0,08 % | +14,84 % | +11,57 % | +16,43 % | +50,93 % | +34,73 % |