Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
UniRak - -net- EUR DIS
- WKN
- 531446
- ISIN
- DE0005314462
•
82,570 EUR
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Fondsvolumen
8,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,530 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniRak - -net- EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,98 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,69 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,53 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,33 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,74 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,64 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,54 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,52 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 1,22 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,21 % |
| Summe: | 19,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniRak - -net- EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniRak - -net- EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Stammdaten zu UniRak - -net- EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsvolumen8,11 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 82,570 EUR +0,500 EUR · +0,61 % gestern, 19:55:03 · 0 Stk. | +0,500 EUR · +0,61 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 81,986 EUR +0,060 EUR · +0,07 % gestern, 07:38:33 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 82,690 EUR -0,260 EUR · -0,31 % 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,260 EUR · -0,31 % | 82,690 EUR 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 82,690 EUR 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 83,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:13:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 83,500 EUR gestern, 06:13:49 · 6.616 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | ||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniRak - -net- EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,44 % | 11,31 % | 8,27 % | 8,45 % | 9,30 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -7,49 % | -7,49 % | -14,64 % | -20,13 % | -24,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,64 | 83,64 | 83,64 | 89,02 | 89,02 | 89,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 69,78 | 66,83 | 56,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,37 | 81,49 | 81,09 | 79,69 | 78,03 | 71,93 |
Performance-Kennzahlen zu UniRak - -net- EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,99 % | +0,40 % | +6,17 % | +18,89 % | +12,35 % | +53,51 % |
| Relativer Return | -1,32 % | -3,15 % | -14,95 % | -26,50 % | -36,85 % | -53,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,32 % | -1,06 % | -1,34 % | -0,85 % | -0,76 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | -3,67 % | +15,07 % | +12,00 % | -17,03 % | +12,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,10 % | +0,42 % | +0,52 % | +0,29 % | +0,40 % |
| Excess Return | +5,14 % | +1,84 % | +11,69 % | +19,89 % | +13,82 % | +49,49 % |