UniRak - -net- EUR DIS
- WKN
- 531446
- ISIN
- DE0005314462
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,530 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniRak - -net- EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,29 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,45 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,87 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,85 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,55 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,48 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,47 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,46 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,45 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,42 % |
| Summe: | 18,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,77 % | Union Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 4,00 % | 1,42 % | Union Investment | 10,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniRak - -net- EUR DIS
Fondsstrategie zu UniRak - -net- EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Stammdaten zu UniRak - -net- EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 283 Stk. | 78,550 EUR +0,100 EUR · +0,13 % heute, 21:55:32 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,13 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 77,964 EUR -0,638 EUR · -0,81 % heute, 08:16:39 · 0 Stk. | -0,638 EUR · -0,81 % | 78,530 EUR heute, 21:45:44 · 891 Stk. | 80,310 EUR heute, 21:42:04 · 125 Stk. | 1,780 EUR 2,22 % |
KVG Echtzeit | – | 79,790 EUR -0,290 EUR · -0,36 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,290 EUR · -0,36 % | 79,790 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 79,790 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 79,232 EUR -0,715 EUR · -0,89 % heute, 07:27:00 · 0 Stk. | -0,715 EUR · -0,89 % | 79,014 EUR heute, 22:00:12 · 886 Stk. | 80,610 EUR heute, 22:00:12 · 125 Stk. | 1,596 EUR 1,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniRak - -net- EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,32 % | 8,27 % | 10,44 % | 8,93 % | 9,42 % | 10,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -2,36 % | -14,64 % | -14,64 % | -20,13 % | -24,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,05 | 82,11 | 89,02 | 89,02 | 89,02 | 89,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,58 | 76,94 | 75,99 | 66,83 | 66,83 | 55,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,08 | 79,97 | 83,01 | 76,95 | 76,77 | 70,23 |
Performance-Kennzahlen zu UniRak - -net- EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,20 % | +5,92 % | -1,52 % | +19,31 % | +20,73 % | +42,73 % |
| Relativer Return | -2,31 % | -7,35 % | -7,21 % | -17,64 % | -37,24 % | -48,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,31 % | -2,51 % | -0,62 % | -0,54 % | -0,77 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,04 % | +15,07 % | +12,00 % | -17,03 % | +12,57 % | +4,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | +0,61 % | +0,60 % | +0,21 % | +0,44 % | +0,26 % |
| Excess Return | -4,77 % | +11,02 % | +17,29 % | +8,12 % | +22,23 % | +33,42 % |