Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Anlageschwerpunkt US EquityFlex - X USD DIS

3.207,882 EUR
+73,088 EUR+2,33 %
Geld
3.207,882 EUR
Brief
3.207,882 EUR
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Fondsvolumen
1,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelKonsumgüterGesundheitswesenFinanzenIndustrieEnergieVersorgerRohstoffeImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (24,1 %)
  • Barmittel (12,7 %)
  • Konsumgüter (9,3 %)
  • Gesundheitswesen (7,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelIrlandSchweizGroßbritannien
Stand:
  • USA (84,2 %)
  • Barmittel (12,7 %)
  • Irland (0,9 %)
  • Schweiz (0,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (57,3 %)
  • Anleihen (28,5 %)
  • Barmittel (12,7 %)
  • sonst. VM (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (85,0 %)
  • Euro (0,4 %)
  • Schweizer Franken (0,2 %)

Top Holdings zu US EquityFlex - X USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,26 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,91 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14
2,63 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00
2,39 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024
Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19
2,34 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12
2,33 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEFM · ISIN US912797GQ49
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024
Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23
2,33 %
Summe:27,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu US EquityFlex - X USD DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.