Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,66 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,64 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 3,02 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K1RX · ISIN US91282CDU27 | 3,02 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024 Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19 | 3,02 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 3,02 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 3,01 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024 Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83 | 3,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SC6R · ISIN US912797LL96 | 2,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,18 % |
Summe: | 32,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,29 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | LRI Invest | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,19 % | LRI Invest | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.079,110 USD +11,910 USD · +0,39 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.827,076 EUR +31,903 EUR · +1,14 % · unbekannt |