US EquityFlex - X USD DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 4,170 USD |
04.12.2023 Ausschüttend | 3,070 USD |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Top Holdings zu US EquityFlex - X USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,63 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,87 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,68 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34 | 3,16 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 2,84 % |
USA 24/25 ZO | 2,55 % |
USA 24/25 ZO | 2,55 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 2,54 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJHV · ISIN US912797NN35 | 2,54 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 2,52 % |
Summe: | 30,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | LRI Invest | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | LRI Invest | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu US EquityFlex - X USD DIS
Fondsstrategie zu US EquityFlex - X USD DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu US EquityFlex - X USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 3.774,260 USD -32,080 USD · -0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3.328,271 EUR -36,568 EUR · -1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu US EquityFlex - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 63,09 % | 39,77 % | 24,23 % | 24,03 % | 22,56 % | 22,23 % |
Maximaler Verlust | -15,66 % | -25,07 % | -25,07 % | -25,07 % | -32,58 % | -32,72 % |
Positive Monate | – | – | 50,00 % | 61,11 % | 65,00 % | 65,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 3.859,75 | 4.344,68 | 4.344,68 | 4.344,68 | 4.344,68 | 4.344,68 |
Tiefstkurs (in EUR) | 3.255,28 | 3.255,28 | 3.255,28 | 2.183,30 | 1.714,06 | 884,62 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 3.589,43 | 3.906,84 | 3.934,51 | 3.191,90 | 2.945,92 | 2.150,86 |
Performance-Kennzahlen zu US EquityFlex - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,16 % | -17,48 % | +5,02 % | +30,66 % | +112,03 % | +271,33 % |
Relativer Return | -1,15 % | -5,10 % | -2,92 % | -1,89 % | +1,54 % | +18,01 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -1,73 % | -0,25 % | -0,05 % | +0,03 % | +0,14 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -14,66 % | +36,09 % | +29,01 % | -20,37 % | +48,53 % | +15,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,84 % | +0,48 % | +0,43 % | +0,76 % | +0,62 % |
Excess Return | +7,10 % | +37,61 % | +39,06 % | +45,05 % | +120,32 % | +272,83 % |