Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 4,170 USD |
04.12.2023 Ausschüttend | 3,070 USD |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,77 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,70 % |
United States of America, DL-Treasury Bills 26.06.2025 Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34 | 2,80 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,68 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41 | 2,27 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH0W · ISIN US912797MU86 | 2,26 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGGC · ISIN US912797KS58 | 2,26 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH8H · ISIN US912797NC79 | 2,26 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 2,25 % |
Summe: | 28,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | LRI Invest | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | LRI Invest | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.318,920 USD +49,360 USD · +1,16 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.128,594 EUR +19,851 EUR · +0,48 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |