Aktienfonds • Aktien USA

US EquityFlex - X USD DIS

WKN
A12E0T
ISIN
LU1138400137
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
A12E0T
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU1138400137
3.328,271 EUR
-36,568 EUR-1,09 %
Geld
3.328,271 EUR
Brief
3.328,271 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2024
Ausschüttend
4,170 USD
04.12.2023
Ausschüttend
3,070 USD
02.12.2022
Ausschüttend
0,690 USD
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu US EquityFlex - X USD DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,63 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,87 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,68 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34
3,16 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82
2,84 %
USA 24/25 ZO2,55 %
USA 24/25 ZO2,55 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15
2,54 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJHV · ISIN US912797NN35
2,54 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65
2,52 %
Summe:30,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu US EquityFlex - X USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu US EquityFlex - X USD DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu US EquityFlex - X USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    1,58 Mrd. USD1,36 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu US EquityFlex - X USD DIS

Volatilität
1 Monat
63,09 %
3 Monate
39,77 %
1 Jahr
24,23 %
3 Jahre
24,03 %
5 Jahre
22,56 %
10 Jahre
22,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-15,66 %
3 Monate
-25,07 %
1 Jahr
-25,07 %
3 Jahre
-25,07 %
5 Jahre
-32,58 %
10 Jahre
-32,72 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
3.859,75
3 Monate
4.344,68
1 Jahr
4.344,68
3 Jahre
4.344,68
5 Jahre
4.344,68
10 Jahre
4.344,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3.255,28
3 Monate
3.255,28
1 Jahr
3.255,28
3 Jahre
2.183,30
5 Jahre
1.714,06
10 Jahre
884,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3.589,43
3 Monate
3.906,84
1 Jahr
3.934,51
3 Jahre
3.191,90
5 Jahre
2.945,92
10 Jahre
2.150,86

Performance-Kennzahlen zu US EquityFlex - X USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,16 %
3 Monate
-17,48 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
+30,66 %
5 Jahre
+112,03 %
10 Jahre
+271,33 %
Relativer Return
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-5,10 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
+1,54 %
10 Jahre
+18,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,14 %
Performance im Jahr
2025
-14,66 %
2024
+36,09 %
2023
+29,01 %
2022
-20,37 %
2021
+48,53 %
2020
+15,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,62 %
Excess Return
1 Jahr
+7,10 %
2 Jahre
+37,61 %
3 Jahre
+39,06 %
4 Jahre
+45,05 %
5 Jahre
+120,32 %
10 Jahre
+272,83 %

Fondsprospekte zu US EquityFlex - X USD DIS