Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC
- WKN
- A2ASXQ
- ISIN
- LI0338015956
• KVG
934,560 EUR
-0,690 EUR-0,07 %
Geld
934,560 EUR
Brief
953,250 EUR
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Fondsvolumen
47,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- diverse Branchen (66,7 %)
- Finanzen (8,1 %)
- Industrie (5,4 %)
- Versorger (4,1 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien 31 0.6 | 2,70 % |
| Spain 44 5.15 | 2,00 % |
| Cyprus 34 2.75 | 2,00 % |
| Spain 66 3.45 | 1,80 % |
| Bulgaria 30 0.375 | 1,50 % |
| McDonald's 27 1.875 | 1,40 % |
| Portugal 52 1 | 1,40 % |
| OEBB Infr 32 3.375 | 1,30 % |
| CAF 28 4.5 | 1,30 % |
| Ireland 45 2 | 1,20 % |
| Summe: | 16,60 % |
Stand:
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.