Rentenfonds • Renten International

VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

WKN: A2ASXQ
A2ASXQ

ISIN: LI0338015956
LI0338015956

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A2ASXQ
A2ASXQ

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0338015956
LI0338015956

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

885,190 EUR

+2,790 EUR+0,32 %

Geld

885,190 EUR

Brief

902,890 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

Wertpapiername	Anteil
Euro-BTP-Long Term Future Jun/24	5,60 %
Spain 44 5.15	2,00 %
Spain 66 3.45	1,90 %
Finland 25 0.875	1,80 %
Italien 24 0	1,80 %
World Bank 25 0	1,50 %
McDonald's 27 1.875	1,40 %
Portugal 52 1	1,40 %
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375	1,30 %
OEBB Infr 32 3.375	1,30 %
Summe:	20,00 %

Stand: 15.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0338015956 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,71 %	nein	3,00 Mio. EUR
LI0015825313	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,20 %	nein	–
LI0008127339	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

E-Mobilität

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	885,190 EUR +2,790 EUR · +0,32 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,790 EUR · +0,32 %	885,190 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	902,890 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,700 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

Volatilität: 1 Monat
4,69 %
3 Monate
4,43 %
1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-17,62 %
5 Jahre
-18,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
895,58
3 Monate
895,58
1 Jahr
904,08
3 Jahre
1.019,82
5 Jahre
1.027,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
882,40
3 Monate
882,40
1 Jahr
840,13
3 Jahre
840,13
5 Jahre
840,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
890,53
3 Monate
889,09
1 Jahr
869,51
3 Jahre
914,13
5 Jahre
951,74
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,69 %	4,43 %	4,85 %	5,10 %	4,38 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-3,23 %	-17,62 %	-18,25 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	30,56 %	41,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	895,58	895,58	904,08	1.019,82	1.027,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	882,40	882,40	840,13	840,13	840,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	890,53	889,09	869,51	914,13	951,74	–

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
-12,39 %
5 Jahre
-11,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+3,23 %
3 Jahre
-4,86 %
5 Jahre
-6,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,71 %
2023
+5,68 %
2022
-14,63 %
2021
-2,85 %
2020
+2,29 %
2019
+2,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-4,27 %
3 Jahre
-10,95 %
4 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-9,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	-0,64 %	+2,63 %	-12,39 %	-11,44 %	–
Relativer Return	+0,36 %	+0,88 %	+3,23 %	-4,86 %	-6,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	+0,29 %	+0,26 %	-0,14 %	-0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,71 %	+5,68 %	-14,63 %	-2,85 %	+2,29 %	+2,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,37 %	-0,75 %	-0,48 %	-0,48 %	–
Excess Return	-1,27 %	-4,27 %	-10,95 %	-8,31 %	-9,94 %	–