Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS

WKN
A2H5ZJ
ISIN
DE000A2H5ZJ2
KVG
Amundi Deutschland GmbH
WKN
A2H5ZJ
KVG
Amundi Deutschland GmbH
ISIN
DE000A2H5ZJ2
42,839 EUR
-0,190 EUR-0,44 %
Geld
42,716 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
43,143 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
39,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandGroßbritannienNiederlandeFrankreichSpanienUSAIrlandLuxemburgBarmittelBelgienEuropäische UnionKanadaNorwegenÖsterreichSchwedenLiechtensteinDänemarkGlobalSlowakeiBulgarienFinnlandEstland
Stand:
  • Italien (18,4 %)
  • Deutschland (17,1 %)
  • Großbritannien (12,3 %)
  • Niederlande (11,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)
  • Barmittel (2,4 %)
  • sonst. VM (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund Sterling
Stand:
  • Euro (86,4 %)
  • Pfund Sterling (13,5 %)

Top Holdings zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/20314,53 %
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/20263,06 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/20302,34 %
3,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2012/20442,32 %
4,150% Italien, Republik EO-Treasury Bills v. 2023/20232,28 %
0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/20282,09 %
3,750% Großbritannien LS-Treasury Bills v. 2022/20382,03 %
0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/20351,88 %
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/20371,82 %
4,375% Großbritannien LS-Treasury Bond v. 2025/20301,82 %
Summe:24,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.