VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
- WKN
- A2H5ZJ
- ISIN
- DE000A2H5ZJ2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,720 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,558 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 | 4,53 % |
| 5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/2026 | 3,06 % |
| 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030 | 2,34 % |
| 3,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2012/2044 | 2,32 % |
| 4,150% Italien, Republik EO-Treasury Bills v. 2023/2023 | 2,28 % |
| 0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/2028 | 2,09 % |
| 3,750% Großbritannien LS-Treasury Bills v. 2022/2038 | 2,03 % |
| 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/2035 | 1,88 % |
| 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/2037 | 1,82 % |
| 4,375% Großbritannien LS-Treasury Bond v. 2025/2030 | 1,82 % |
| Summe: | 24,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | Amundi | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,52 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
Fondsstrategie zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.
Stammdaten zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 43,000 EUR -0,190 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 43,029 EUR -0,049 EUR · -0,11 % gestern, 22:47:10 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 43,218 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:20:50 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 43,000 EUR -0,190 EUR · -0,44 % gestern, 22:00:06 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 4,74 % | 4,06 % | 5,98 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -2,31 % | -3,28 % | -11,21 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,38 | 43,38 | 43,63 | 44,50 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,78 | 42,38 | 41,18 | 39,49 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,18 | 42,93 | 42,59 | 41,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VPV-RENT AMUNDI - A3 DA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | -0,02 % | +4,09 % | +2,11 % | – | – |
| Relativer Return | +0,16 % | -0,18 % | +0,07 % | +3,37 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | -0,06 % | +0,01 % | +0,09 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,75 % | +2,56 % | +6,97 % | -17,42 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,34 % | +0,02 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,85 % | +3,30 % | +0,39 % | – | – | – |