Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt Warburg Value Fund - B EUR ACC

446,850 EUR
-0,440 EUR-0,10 %
Geld
446,850 EUR
Brief
469,190 EUR
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Fondsvolumen
85,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieRohstoffeKonsumgüterIT/TelekommunikationFinanzenEnergieVersorgerImmobilienBarmittel
Stand:
  • Industrie (23,5 %)
  • Rohstoffe (17,5 %)
  • Konsumgüter (15,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (14,1 %)

Zusammensetzung nach Land

JapanItalienDeutschlandUSABrasilienFrankreichGroßbritannienSchweizIndienÖsterreichSpanienPortugalArgentinienTürkeiPhilippinenChinaHongkongSchwedenNiederlandeSingapurBarmittelAustralienKanadaIsraelMexiko
Stand:
  • Japan (20,3 %)
  • Italien (11,5 %)
  • Deutschland (9,4 %)
  • USA (8,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (97,4 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenUS-DollarBrasilianische RealPfund SterlingSchweizer FrankenIndische RupieArgentinischer PesoTürkische LiraChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarSchwedische KroneSingapur-DollarAustralische DollarKanadische DollarIsraelischer Neuer ShekelMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • Euro (36,8 %)
  • Japanische Yen (20,3 %)
  • US-Dollar (11,3 %)
  • Brasilianische Real (6,4 %)

Top Holdings zu Warburg Value Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TAMILN.NEWSP. DEMAT.IR 10
Aktie · WKN A0N910 · ISIN INE107A01015
1,97 %
KSB Vz
Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030
1,95 %
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1
Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006
1,84 %
Ultrapar Participações Pref. ADR
Aktie · WKN 928325 · ISIN US90400P1012
1,84 %
Cresud
Aktie · WKN 906164 · ISIN US2264061068
1,81 %
JAIN IRRIGATION SYS. IR 2
Aktie · WKN A1C8VR · ISIN INE175A01038
1,79 %
Sabanci Hldg
Aktie · WKN 908069 · ISIN TRASAHOL91Q5
1,73 %
PEARSON
Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081
1,72 %
Erste Group Bank
Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011
1,70 %
Kansai El. Power
Aktie · WKN 853264 · ISIN JP3228600007
1,67 %
Summe:18,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu Warburg Value Fund - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem 'German Government Bonds 10 Yr Dbr' (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.