Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

WKN
A0DN3A
ISIN
LU0208289271
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
A0DN3A
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0208289271
526,410 EUR
-1,350 EUR-0,26 %
Geld
526,410 EUR
Brief
552,730 EUR
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Fondsvolumen
89,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieKonsumgüterRohstoffeIT/TelekommunikationEnergieFinanzenVersorgerImmobilienBarmittel
Stand:
  • Industrie (26,2 %)
  • Konsumgüter (16,9 %)
  • Rohstoffe (16,8 %)
  • IT/ Telekommunikation (13,9 %)

Zusammensetzung nach Land

JapanItalienDeutschlandUSAFrankreichGroßbritannienSchweizNiederlandeBrasilienPortugalHongkongSpanienIndienÖsterreichBarmittelSchwedenArgentinienChinaIsraelTürkeiAustralienFinnlandSingapurMexikoPhilippinen
Stand:
  • Japan (18,8 %)
  • Italien (11,0 %)
  • Deutschland (9,6 %)
  • USA (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,5 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenUS-DollarBrasilianische RealPfund SterlingSchweizer FrankenIndische RupieSchwedische KroneArgentinischer PesoChinesischer Renminbi YuanIsraelischer Neuer ShekelHongkong DollarTürkische LiraAustralische DollarSingapur-DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • Euro (41,7 %)
  • Japanische Yen (18,8 %)
  • US-Dollar (12,8 %)
  • Brasilianische Real (4,3 %)

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Thyssenkrupp
Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001
2,07 %
SBM Offshore
Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618
1,86 %
KSB Vz
Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030
1,80 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
1,73 %
Telecom Italia Di Risp
Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176
1,73 %
Raiffeisen
Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306
1,71 %
Correios
Aktie · WKN A1W9RB · ISIN PTCTT0AM0001
1,71 %
Warner Bros
Aktie · WKN A3DJQZ · ISIN US9344231041
1,66 %
Webuild
Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570
1,64 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
1,62 %
Summe:17,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.