Aktienfonds • Aktien International
WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
- WKN
- A0DN3A
- ISIN
- LU0208289271
•
679,510 EUR
-3,410 EUR-0,50 %
Geld
679,510 EUR
Brief
679,510 EUR
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Fondsvolumen
51,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nabors Industries Ltd | 2,28 % |
| Neste Oyj | 1,94 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 1,93 % |
| SBM Offshore NV | 1,84 % |
| Eni Spa | 1,79 % |
| Nikkiso Co Ltd | 1,76 % |
| Telecom Italia-rsp | 1,75 % |
| Sonae SGPS SA | 1,71 % |
| Vallourec SACA | 1,71 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,69 % |
| Summe: | 18,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGregor Trachsel, SG Value Partners AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen51,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 504,525 EUR +2,256 EUR · +0,45 % 05.12.2024, 09:46:32 · unbekannt | +2,256 EUR · +0,45 % | · 20 Stk. | · 20 Stk. | 3,920 EUR 0,77 % | |
Frankfurt verzögert | – | 413,144 EUR +3,081 EUR · +0,75 % 19.05.2023, 12:12:18 · 0 Stk. | +3,081 EUR · +0,75 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 679,510 EUR -3,410 EUR · -0,50 % heute, 06:00:00 · unbekannt | -3,410 EUR · -0,50 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 410,985 EUR +1,165 EUR · +0,28 % 18.05.2023, 05:57:40 · 0 Stk. | +1,165 EUR · +0,28 % | · 49 Stk. | · 49 Stk. | 3,220 EUR 0,77 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,04 % | 9,11 % | 10,18 % | 10,86 % | 12,33 % | 14,48 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -3,04 % | -7,75 % | -13,34 % | -15,84 % | -44,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 677,98 | 677,98 | 677,98 | 677,98 | 677,98 | 677,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 656,91 | 656,91 | 546,38 | 415,86 | 369,71 | 203,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 668,05 | 668,86 | 621,75 | 527,85 | 481,32 | 402,47 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | +2,15 % | +24,43 % | +59,70 % | +62,93 % | +138,29 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -5,96 % | +0,09 % | -2,90 % | -10,33 % | -29,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -2,03 % | +0,01 % | -0,08 % | -0,18 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,20 % | +21,57 % | +9,42 % | +12,97 % | -3,40 % | +27,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +1,27 % | +1,27 % | +1,34 % | +0,85 % | +0,58 % |
| Excess Return | +22,30 % | +33,10 % | +49,98 % | +75,87 % | +63,50 % | +130,41 % |