Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
- WKN
- A2PZV5
- ISIN
- LU2093693203
•
136,878 EUR
-0,128 EUR-0,09 %
Geld
136,878 EUR
Brief
136,878 EUR
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Fondsvolumen
522,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (6,1 %)
- Mexiko (4,2 %)
- Argentinien (3,8 %)
- Ägypten (3,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,5 %)
- Barmittel (2,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (90,3 %)
- Euro (7,6 %)
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 2,02 % |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S Anleihe · WKN A1GMW8 · ISIN USP7807HAM71 | 1,95 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/71) Anleihe · WKN A287F0 · ISIN XS2280637039 | 1,71 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMYQ · ISIN US912797TC16 | 1,63 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 1,60 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 1,44 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 1,36 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 1,30 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,30 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,28 % |
| Summe: | 15,59 % |
Stand:
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.