Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
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115,578 EUR
-0,742 EUR-0,64 %
Geld
115,578 EUR
Brief
115,578 EUR
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Fondsvolumen
249,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 2,03 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 2,02 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 1,56 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10 | 1,29 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,05 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 1,01 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,00 % |
TREASURY BILL 0% 24-20/FEB/25 Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41 | 0,95 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509 | 0,94 % |
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345 | 0,93 % |
| Summe: | 12,78 % |
Stand:
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.