Rentenfonds • Renten Emerging Markets
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
- WKN
- A2PZV5
- ISIN
- LU2093693203
•
135,739 EUR
+0,064 EUR+0,05 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
527,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S Anleihe · WKN A1GMW8 · ISIN USP7807HAM71 | 1,99 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,94 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 1,85 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/71) Anleihe · WKN A287F0 · ISIN XS2280637039 | 1,69 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19SSY · ISIN XS1717013095 | 1,64 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMYQ · ISIN US912797TC16 | 1,63 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(27) Anleihe · WKN A4SM2K · ISIN US912797TV96 | 1,55 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(27) Anleihe · WKN A4SMWT · ISIN US912797TM97 | 1,46 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL5L · ISIN US912797RS85 | 1,39 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33 | 1,38 % |
| Summe: | 16,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcelo Assalin,Marco Ruijer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen527,53 Mio. USD447,41 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,60 % | 5,91 % | 4,25 % | 5,64 % | 7,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -3,87 % | -3,87 % | -6,99 % | -29,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,91 | 159,91 | 159,91 | 159,91 | 159,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,21 | 152,90 | 136,98 | 108,37 | 95,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,86 | 157,32 | 150,54 | 133,73 | 127,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +1,73 % | +9,24 % | +32,98 % | +24,84 % | – |
| Relativer Return | -0,83 % | +0,69 % | +4,01 % | +7,84 % | +2,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | +0,23 % | +0,33 % | +0,21 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,13 % | +1,63 % | +16,72 % | +8,97 % | -12,02 % | +6,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,45 % | +2,05 % | +1,87 % | +1,42 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | +14,82 % | +21,68 % | +36,72 % | +46,55 % | +22,74 % | – |