Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Ausschüttungen Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H

WKN
A2N61D
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1890836619
•
5,286 EUR
+0,050 EUR+0,95 %
Geld
5,286 EUR
Brief
5,445 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2N61D • Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2025
Ausschüttend
0,042 AUD
in 2025: 0,158 AUD
17.03.2025
Ausschüttend
0,038 AUD
18.02.2025
Ausschüttend
0,038 AUD
15.01.2025
Ausschüttend
0,038 AUD
16.12.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
in 2024: 0,462 AUD
15.11.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.10.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
16.09.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
16.08.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.07.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
17.06.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.05.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.04.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.03.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.02.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
16.01.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
15.12.2023
Ausschüttend
0,038 AUD
in 2023: 0,417 AUD
15.11.2023
Ausschüttend
0,038 AUD
16.10.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.09.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
16.08.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
17.07.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.06.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.05.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
17.04.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.03.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.02.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
17.01.2023
Ausschüttend
0,034 AUD
15.12.2022
Ausschüttend
0,034 AUD
in 2022: 0,271 AUD
15.11.2022
Ausschüttend
0,027 AUD
17.10.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.09.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
16.08.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.07.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.06.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
16.05.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
19.04.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.03.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.02.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
17.01.2022
Ausschüttend
0,021 AUD
15.12.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
in 2021: 0,252 AUD
15.11.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.10.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.09.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
16.08.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.07.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.06.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
17.05.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.04.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.03.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.02.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.01.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
15.12.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
in 2020: 0,220 AUD
16.11.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
15.10.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
15.09.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
17.08.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
15.07.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
15.06.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
15.05.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
15.04.2020
Ausschüttend
0,013 AUD
16.03.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
17.02.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
15.01.2020
Ausschüttend
0,017 AUD
16.12.2019
Ausschüttend
0,017 AUD
in 2019: 0,292 AUD
15.11.2019
Ausschüttend
0,019 AUD
15.10.2019
Ausschüttend
0,019 AUD
16.09.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
16.08.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
15.07.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
17.06.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
15.05.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
15.04.2019
Ausschüttend
0,025 AUD
15.03.2019
Ausschüttend
0,029 AUD
15.02.2019
Ausschüttend
0,029 AUD
15.01.2019
Ausschüttend
0,029 AUD
17.12.2018
Ausschüttend
0,044 AUD
in 2018: 0,044 AUD