Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
- WKN
- A2N61D
- ISIN
- LU1890836619
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 0,042 AUD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,042 AUD |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,042 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 2,75 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 2,43 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437 | 2,00 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 1,94 % |
NatWest Markets PLC DL-FLR Notes 2025(28) 144A Anleihe · WKN A4D82N · ISIN US63906YAN85 | 1,87 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 1,76 % |
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028 Anleihe · ISIN US44644MAL54 · | 1,64 % |
L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028 Anleihe · WKN A4CJCX · ISIN XS2978438344 | 1,61 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A Anleihe · WKN A3K8DV · ISIN US225401AV01 | 1,54 % |
National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium T. Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7Q2 · ISIN XS2051669633 | 1,48 % |
Summe: | 19,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – |
SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 CHF | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,58 % | nein | 560.000,00 DKK | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,274 AUD +0,002 AUD · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 AUD · +0,02 % | 9,274 AUD heute, 08:00:00 · unbekannt | 9,553 AUD heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,278 AUD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 5,228 EUR -0,008 EUR · -0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,15 % | 5,228 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 5,385 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,157 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,40 % | 0,70 % | 0,59 % | 0,99 % | 1,02 % | – |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,35 % | -0,35 % | -1,26 % | -3,18 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 78,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,32 | 9,35 | 9,36 | 9,36 | 9,70 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,28 | 9,26 | 9,26 | 9,05 | 9,05 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,30 | 9,30 | 9,33 | 9,25 | 9,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,27 % | -1,89 % | -4,35 % | -1,51 % | +9,23 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,87 % | +2,45 % | +3,08 % | -1,11 % | +2,24 % | -0,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +4,96 % | +3,72 % | +3,92 % | +3,62 % | – |
Excess Return | +1,34 % | +6,72 % | +11,81 % | +16,58 % | +19,59 % | – |