Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Ausschüttungen BGF China Bond Fund - A3 HKD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
7,832 EUR
+0,005 EUR+0,06 %
Geld
7,832 EUR
Brief
7,832 EUR
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Fondsvolumen
14,73 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1JNAJ • BGF China Bond Fund - A3 HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.05.2025
Ausschüttend
0,246 HKD
in 2025: 1,177 HKD
29.04.2025
Ausschüttend
0,235 HKD
31.03.2025
Ausschüttend
0,263 HKD
28.02.2025
Ausschüttend
0,262 HKD
24.01.2025
Ausschüttend
0,171 HKD
31.12.2024
Ausschüttend
0,239 HKD
in 2024: 2,615 HKD
29.11.2024
Ausschüttend
0,144 HKD
31.10.2024
Ausschüttend
0,266 HKD
27.09.2024
Ausschüttend
0,214 HKD
30.08.2024
Ausschüttend
0,168 HKD
31.07.2024
Ausschüttend
0,251 HKD
27.06.2024
Ausschüttend
0,234 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,180 HKD
29.04.2024
Ausschüttend
0,232 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,232 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,219 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,236 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,198 HKD
in 2023: 2,574 HKD
30.11.2023
Ausschüttend
0,217 HKD
31.10.2023
Ausschüttend
0,164 HKD
27.09.2023
Ausschüttend
0,149 HKD
31.08.2023
Ausschüttend
0,251 HKD
31.07.2023
Ausschüttend
0,223 HKD
30.06.2023
Ausschüttend
0,201 HKD
31.05.2023
Ausschüttend
0,223 HKD
27.04.2023
Ausschüttend
0,223 HKD
31.03.2023
Ausschüttend
0,267 HKD
28.02.2023
Ausschüttend
0,227 HKD
31.01.2023
Ausschüttend
0,230 HKD
30.12.2022
Ausschüttend
0,256 HKD
in 2022: 2,842 HKD
30.11.2022
Ausschüttend
0,239 HKD
31.10.2022
Ausschüttend
0,288 HKD
29.09.2022
Ausschüttend
0,133 HKD
31.08.2022
Ausschüttend
0,264 HKD
29.07.2022
Ausschüttend
0,148 HKD
30.06.2022
Ausschüttend
0,252 HKD
31.05.2022
Ausschüttend
0,272 HKD
28.04.2022
Ausschüttend
0,245 HKD
31.03.2022
Ausschüttend
0,281 HKD
28.02.2022
Ausschüttend
0,243 HKD
27.01.2022
Ausschüttend
0,222 HKD
31.12.2021
Ausschüttend
0,261 HKD
in 2021: 3,134 HKD
30.11.2021
Ausschüttend
0,322 HKD
29.10.2021
Ausschüttend
0,270 HKD
29.09.2021
Ausschüttend
0,266 HKD
31.08.2021
Ausschüttend
0,280 HKD
30.07.2021
Ausschüttend
0,264 HKD
30.06.2021
Ausschüttend
0,253 HKD
31.05.2021
Ausschüttend
0,268 HKD
29.04.2021
Ausschüttend
0,234 HKD
31.03.2021
Ausschüttend
0,262 HKD
26.02.2021
Ausschüttend
0,218 HKD
29.01.2021
Ausschüttend
0,235 HKD
31.12.2020
Ausschüttend
0,250 HKD
in 2020: 3,381 HKD
30.11.2020
Ausschüttend
0,264 HKD
30.10.2020
Ausschüttend
0,256 HKD
30.09.2020
Ausschüttend
0,245 HKD
31.08.2020
Ausschüttend
0,282 HKD
31.07.2020
Ausschüttend
0,270 HKD
30.06.2020
Ausschüttend
0,298 HKD
29.05.2020
Ausschüttend
0,280 HKD
30.04.2020
Ausschüttend
0,328 HKD
31.03.2020
Ausschüttend
0,336 HKD
28.02.2020
Ausschüttend
0,268 HKD
31.01.2020
Ausschüttend
0,302 HKD
31.12.2019
Ausschüttend
0,355 HKD
in 2019: 4,203 HKD
29.11.2019
Ausschüttend
0,321 HKD
31.10.2019
Ausschüttend
0,350 HKD
30.09.2019
Ausschüttend
0,333 HKD
30.08.2019
Ausschüttend
0,323 HKD
31.07.2019
Ausschüttend
0,350 HKD
28.06.2019
Ausschüttend
0,309 HKD
31.05.2019
Ausschüttend
0,347 HKD
30.04.2019
Ausschüttend
0,383 HKD
29.03.2019
Ausschüttend
0,371 HKD
28.02.2019
Ausschüttend
0,354 HKD
31.01.2019
Ausschüttend
0,405 HKD
31.12.2018
Ausschüttend
0,362 HKD
in 2018: 2,780 HKD
30.11.2018
Ausschüttend
0,296 HKD
31.10.2018
Ausschüttend
0,335 HKD
28.09.2018
Ausschüttend
0,268 HKD
31.08.2018
Ausschüttend
0,301 HKD
31.07.2018
Ausschüttend
0,304 HKD
29.06.2018
Ausschüttend
0,294 HKD
31.05.2018
Ausschüttend
0,308 HKD
30.04.2018
Ausschüttend
0,312 HKD