Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

WKN
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
8,370 EUR
+0,020 EUR+0,24 %
Geld
8,370 EUR
Brief
8,370 EUR
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Fondsvolumen
20,47 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2024
Ausschüttend
0,232 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,219 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,236 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1
3,17 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4
2,83 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9
1,85 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A281W8 · ISIN CND100034271
1,59 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
1,47 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5
1,43 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2
1,25 %
1,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
Anleihe · ISIN CND1000484F6 ·
1,02 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A286XR · ISIN CND10003RVZ0
1,02 %
Summe:16,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die 1 Year China Household Savings Deposit Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Entwicklung der 1 Year China Household Savings Deposit Rate ist nur in chinesischer Yuan-Währung (CNY) verfügbar, daher basiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf der Währung der Anteilklasse, sondern auf CNY.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yii Hui Wong, Suanjin Tan, Yingbo Xu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    20,47 Mrd. CNH2,63 Mrd. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds China Bond Fund - A3 HKD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return