Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

WKN
A0NG1C
ISIN
IE00B2Q4XN36
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
A0NG1C
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00B2Q4XN36
• KVG
0,610 EUR
-0,001 EUR-0,10 %
Geld
0,610 EUR
Brief
0,610 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0NG1C • BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.04.2025
Ausschüttend
0,016 EUR
in 2025: 0,026 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,010 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,010 EUR
in 2024: 0,049 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,009 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,014 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,009 EUR
in 2023: 0,033 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,009 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,007 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,008 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,009 EUR
in 2022: 0,028 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,005 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,005 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,008 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,007 EUR
in 2021: 0,033 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,010 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,007 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,009 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,007 EUR
in 2020: 0,034 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,009 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,006 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,011 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2019: 0,049 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,015 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,011 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,010 EUR
in 2018: 0,045 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,011 EUR
03.04.2018
Ausschüttend
0,012 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,012 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,011 EUR
in 2017: 0,044 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,012 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,010 EUR
03.01.2017
Ausschüttend
0,011 EUR
03.10.2016
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2016: 0,046 EUR
01.07.2016
Ausschüttend
0,011 EUR
01.04.2016
Ausschüttend
0,012 EUR
04.01.2016
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2015
Ausschüttend
0,010 EUR
in 2015: 0,045 EUR
01.07.2015
Ausschüttend
0,013 EUR
01.04.2015
Ausschüttend
0,011 EUR
02.01.2015
Ausschüttend
0,011 EUR
01.10.2014
Ausschüttend
0,013 EUR
in 2014: 0,051 EUR
01.07.2014
Ausschüttend
0,013 EUR
01.04.2014
Ausschüttend
0,013 EUR
02.01.2014
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2013
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2013: 0,045 EUR
01.07.2013
Ausschüttend
0,009 EUR
02.04.2013
Ausschüttend
0,012 EUR
02.01.2013
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2012
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2012: 0,036 EUR
02.07.2012
Ausschüttend
0,011 EUR
02.04.2012
Ausschüttend
0,013 EUR