BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0NG1C
- ISIN
- IE00B2Q4XN36
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,016 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,010 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,83 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 5,72 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 4,81 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 4,75 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 4,54 % |
| COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 3,85 % |
| MALAYSIA 2048 0518 Anleihe · WKN A193LS · ISIN MYBMZ1800051 | 3,56 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,16 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,96 % |
| THAILD 2046 Anleihe · WKN A18356 · ISIN TH062303Q605 | 2,95 % |
| Summe: | 42,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 0,608 EUR +0,003 EUR · +0,45 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,85 % | 8,08 % | 7,04 % | 8,25 % | 7,96 % | 9,15 % |
| Maximaler Verlust | -2,27 % | -6,61 % | -7,32 % | -7,32 % | -13,79 % | -21,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,77 | 1,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,77 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | -2,79 % | +2,52 % | +17,66 % | +9,46 % | +1,15 % |
| Relativer Return | +2,28 % | +5,91 % | -2,70 % | -5,86 % | -22,18 % | -38,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | +1,93 % | -0,23 % | -0,17 % | -0,42 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,02 % | +1,29 % | +11,82 % | -3,81 % | -2,74 % | -8,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,25 % | +0,60 % | +0,37 % | +0,27 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,92 % | +3,73 % | +15,94 % | +12,16 % | +10,96 % | -4,43 % |