Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

WKN
A0NG1C
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00B2Q4XN36
KVG
0,636 EUR
+0,001 EUR+0,16 %
Geld
0,636 EUR
Brief
0,636 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,009 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,014 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,009 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
7,07 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
5,55 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
4,35 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
4,34 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728
Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192
3,86 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
3,27 %
Indonesien, Republik RP-Notes 2012(28) FR64
Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307
3,23 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
2,91 %
MALAYSIA 2048 0518
Anleihe · WKN A193LS · ISIN MYBMZ1800051
2,89 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
2,78 %
Summe:40,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Teamansatz
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS