Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

WKN A0NG1C

ISIN IE00B2Q4XN36

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A0NG1C

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00B2Q4XN36

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

0,647 EUR

-0,000 EUR-0,05 %

Geld

0,647 EUR

Brief

0,647 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Wertpapiername	Anteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	7,86 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	6,69 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	5,89 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	5,26 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3	5,12 %
Usa Treasury Bill 0% 06jul2023 Anleihe · WKN A4SCNF · ISIN US912796ZS11	4,43 %
EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS Anleihe · WKN A1ZPF3 · ISIN USP9379RAV98	3,33 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2SB40 · ISIN CND10002HX17	3,17 %
Indonesien, Republik RP-Notes 2012(28) FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307	2,97 %
MALAYSIA 2048 0518 Anleihe · WKN A193LS · ISIN MYBMZ1800051	2,52 %
Summe:	47,24 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B2Q4XN36 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B11YFH93	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 USD
IE00B11YFM47	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 USD
IE00B11YFJ18	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B2Q4XQ66	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B2Q4XR73	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00B11YFN53	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B241BS79	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B2Q4XP59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B2Q4XT97	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B59KQL85	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,42 %	nein	10.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Teamansatz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juli 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,647 EUR -0,000 EUR · -0,05 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,05 %	0,647 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,647 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Volatilität: 1 Monat
5,44 %
3 Monate
5,65 %
1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
9,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-21,80 %
10 Jahre
-21,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,65
3 Monate
0,65
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,64
3 Monate
0,63
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,65
3 Monate
0,64
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,44 %	5,65 %	9,87 %	8,34 %	9,08 %	9,50 %
Maximaler Verlust	-1,45 %	-1,45 %	-5,97 %	-13,79 %	-21,80 %	-21,80 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	50,00 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	0,65	0,65	0,67	0,77	0,86	1,16
Tiefstkurs (in EUR)	0,64	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61
Durchschnittspreis (in EUR)	0,65	0,64	0,64	0,68	0,73	0,85

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+2,47 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
-1,98 %
5 Jahre
-2,35 %
10 Jahre
-9,97 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+7,25 %
3 Jahre
-8,63 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
-43,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2023
+4,19 %
2022
-3,81 %
2021
-2,74 %
2020
-8,08 %
2019
+12,91 %
2018
-6,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,83 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
-0,54 %
4 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-12,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,00 %	+2,47 %	+6,25 %	-1,98 %	-2,35 %	-9,97 %
Relativer Return	-1,01 %	+3,33 %	+7,25 %	-8,63 %	-11,42 %	-43,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,01 %	+1,10 %	+0,58 %	-0,25 %	-0,20 %	-0,48 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,19 %	-3,81 %	-2,74 %	-8,08 %	+12,91 %	-6,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,02 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,13 %
Excess Return	+5,83 %	+0,32 %	-0,54 %	-1,57 %	-0,85 %	-12,12 %

BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Stammdaten zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc

Fondsprospekte zu BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.A EUR Inc