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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS

WKN
A3CWN6
Emittent
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2345781111
•
6,947 EUR
-0,003 EUR-0,04 %
Geld
6,947 EUR
Brief
7,190 EUR
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CWN6 • Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.05.2024
Ausschüttend
0,038 USD
in 2024: 0,191 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,038 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,038 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,038 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,039 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,032 USD
in 2023: 0,395 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,031 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,031 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,032 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,033 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,032 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,033 USD
01.05.2023
Ausschüttend
0,034 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,034 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,034 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,035 USD
02.01.2023
Ausschüttend
0,034 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,033 USD
in 2022: 0,442 USD
01.11.2022
Ausschüttend
0,031 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,033 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,035 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,036 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,036 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,037 USD
02.05.2022
Ausschüttend
0,038 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,040 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,041 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,041 USD
03.01.2022
Ausschüttend
0,041 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,041 USD
in 2021: 0,124 USD
01.11.2021
Ausschüttend
0,041 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,042 USD