Rentenfonds • Renten Asien
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A3CWN6
- ISIN
- LU2345781111
•
6,702 EUR
+0,009 EUR+0,14 %
Geld
6,702 EUR
Brief
6,937 EUR
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Fondsvolumen
816,19 Mio. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2026 Ausschüttend | 0,039 USD |
03.08.2026 Ausschüttend | 0,039 USD |
01.07.2026 Ausschüttend | 0,038 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FAR E.HORIZ. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D68B · ISIN HK0001102562 | 3,92 % |
| EMIRATES NBD 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EEAS · ISIN HK0001167326 | 3,59 % |
| TEMASEK F. I 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L24L · ISIN HK0001051355 | 3,57 % |
| MTR CORP.LTD 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L3UB · ISIN HK0001055638 | 3,56 % |
| AIA GROUP 26/36 MTN Anleihe · WKN A4EUCZ · ISIN HK0001293650 | 3,00 % |
| SWI.PROP.MTN 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EEEZ · ISIN HK0001160750 | 2,95 % |
| BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS | 2,79 % |
| NESTLE F.I. 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EBSU · ISIN XS3007631032 | 2,65 % |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% 01/27/2030 REGS Anleihe · WKN A4D6ST · ISIN HK0001102349 | 2,59 % |
| CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDG INC 3.42% 01/16/2029 REGS Anleihe · ISIN XS2709305226 | 2,46 % |
| Summe: | 31,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Stammdaten zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen816,19 Mio. CNY104,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 2,49 % | 2,77 % | 3,40 % | 5,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,02 % | -1,97 % | -3,99 % | -21,57 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,83 | 10,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,72 | 7,59 | 7,45 | 7,26 | 7,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,74 | 7,68 | 7,58 | 7,55 | 8,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +2,84 % | +11,05 % | +12,25 % | +3,47 % | – |
| Relativer Return | -2,10 % | -2,58 % | -17,21 % | -35,26 % | -34,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,10 % | -0,87 % | -1,56 % | -1,20 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,91 % | -4,95 % | +8,88 % | -3,50 % | -7,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,60 | +1,34 | +1,20 | +0,93 | +0,11 | – |
| Excess Return | +7,20 % | +9,05 % | +13,52 % | +19,38 % | +2,71 % | – |