Rentenfonds • Renten Asien
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A3CWN6
- ISIN
- LU2345781111
•
6,465 EUR
+0,006 EUR+0,09 %
Geld
6,465 EUR
Brief
6,691 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,038 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,038 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,037 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 6,00 % |
| (TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD | 5,71 % |
| (BABA) ALIBABA GROUP HOLDING | 4,94 % |
| (PLD) PROLOGIS LP | 4,81 % |
| (EBIUH) EMIRATES NBD BANK PJSC | 4,71 % |
| (BIDU) BAIDU INC | 3,90 % |
| (FRESHK) FAR EAST HORIZON LTD | 3,74 % |
| (MEITUA) MEITUAN | 3,72 % |
| (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN | 3,70 % |
| (BNP) BNP PARIBAS | 3,68 % |
| Summe: | 44,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Stammdaten zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,17 Mrd. CNY141,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,06 % | 2,84 % | 4,01 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,31 % | -1,90 % | -7,64 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 8,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,54 | 7,46 | 7,26 | 7,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,57 | 7,53 | 7,47 | 7,60 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,36 % | -3,48 % | -1,78 % | – | – |
| Relativer Return | -4,02 % | -9,94 % | -21,62 % | -37,13 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,02 % | -3,43 % | -2,01 % | -1,28 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | -4,95 % | +8,88 % | -3,50 % | -7,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,35 % | +1,16 % | +0,05 % | +0,01 % | – | – |
| Excess Return | +6,67 % | +8,17 % | +0,64 % | +0,19 % | – | – |