Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
Ausschüttungen Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
- WKN
- 812863
- ISIN
- IE0033150248
• KVG
91,100 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
91,100 EUR
Brief
91,100 EUR
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Fondsvolumen
532,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von 812863 • Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 2,463 EUR in 2025: 2,463 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,669 EUR in 2024: 5,235 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 2,567 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 2,314 EUR in 2023: 4,606 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 2,292 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 2,387 EUR in 2022: 4,943 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 2,555 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 2,575 EUR in 2021: 5,132 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 2,557 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 2,486 EUR in 2020: 5,420 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 2,935 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 2,726 EUR in 2019: 5,701 EUR |
04.06.2019 Ausschüttend | 2,975 EUR |
30.11.2018 Ausschüttend | 3,063 EUR in 2018: 6,208 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 3,146 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 2,837 EUR in 2017: 5,670 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 2,832 EUR |
01.12.2016 Ausschüttend | 3,158 EUR in 2016: 6,333 EUR |
01.06.2016 Ausschüttend | 3,175 EUR |
01.12.2015 Ausschüttend | 3,291 EUR in 2015: 6,908 EUR |
02.06.2015 Ausschüttend | 3,617 EUR |
01.12.2014 Ausschüttend | 3,750 EUR in 2014: 7,402 EUR |
03.06.2014 Ausschüttend | 3,651 EUR |
02.12.2013 Ausschüttend | 3,623 EUR in 2013: 7,460 EUR |
04.06.2013 Ausschüttend | 3,838 EUR |
03.12.2012 Ausschüttend | 3,785 EUR in 2012: 8,020 EUR |
07.06.2012 Ausschüttend | 4,236 EUR |
01.12.2011 Ausschüttend | 4,337 EUR in 2011: 8,357 EUR |
01.06.2011 Ausschüttend | 4,020 EUR |
02.12.2010 Ausschüttend | 4,187 EUR in 2010: 9,066 EUR |
31.05.2010 Ausschüttend | 4,880 EUR |
30.11.2009 Ausschüttend | 3,821 EUR in 2009: 7,216 EUR |
31.05.2009 Ausschüttend | 3,395 EUR |
09.12.2008 Ausschüttend | 4,596 EUR in 2008: 8,573 EUR |
12.06.2008 Ausschüttend | 3,977 EUR |
30.11.2007 Ausschüttend | 4,161 EUR in 2007: 8,731 EUR |
31.05.2007 Ausschüttend | 4,570 EUR |
01.06.2006 Ausschüttend | 4,524 EUR in 2006: 4,524 EUR |
01.12.2005 Ausschüttend | 4,967 EUR in 2005: 9,985 EUR |
01.06.2005 Ausschüttend | 5,018 EUR |
04.12.2004 Ausschüttend | 4,707 EUR in 2004: 9,707 EUR |
02.06.2004 Ausschüttend | 5,000 EUR |
10.12.2003 Ausschüttend | 3,857 EUR in 2003: 3,857 EUR |