Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
- WKN
- 812863
- ISIN
- IE0033150248
• KVG
92,060 EUR
-0,170 EUR-0,18 %
Geld
92,060 EUR
Brief
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Fondsvolumen
436,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 2,506 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 2,463 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,669 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,18 % |
| HARV.MIDSTR. 20/28 144A Anleihe · WKN A28063 · ISIN US417558AA18 | 1,10 % |
| KENNEDY-WI. 21/31 Anleihe · WKN A3KLFJ · ISIN US489399AM73 | 1,04 % |
| TALL.E.P./F. 20/30 144A Anleihe · WKN A286ZH · ISIN US87470LAJ08 | 0,87 % |
| CRESCENT ENERGY FINANCE Anleihe · WKN A4EMXA · ISIN US45344LAJ26 | 0,87 % |
Perrigo Finance Unlimited Co. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3L8 · ISIN US71429MAD74 | 0,85 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,83 % |
| MASTEC 22/29 144A Anleihe · WKN A3LAZU · ISIN US576323AQ25 | 0,83 % |
| VE.GL.PL.LNG 25/36 144A Anleihe · WKN A4EDVA · ISIN US922966AD85 | 0,79 % |
| CONSTELLIUM 20/28 144A Anleihe · WKN A28Y0S · ISIN US21039CAA27 | 0,78 % |
| Summe: | 9,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services Ireland
- Fondsvolumen436,55 Mio. USD373,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,75 % | 1,45 % | 3,21 % | 4,16 % | 4,88 % | 5,64 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,50 % | -3,84 % | -4,02 % | -16,93 % | -19,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,45 | 92,45 | 94,09 | 95,32 | 113,93 | 125,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,99 | 91,38 | 89,66 | 88,14 | 88,14 | 88,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,27 | 92,03 | 92,45 | 92,39 | 96,82 | 106,64 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,72 % | +4,42 % | +18,22 % | +5,88 % | +28,03 % |
| Relativer Return | -2,13 % | -0,73 % | +8,57 % | +7,07 % | -3,26 % | -2,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | -0,24 % | +0,69 % | +0,19 % | -0,06 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | +5,51 % | +4,83 % | +7,97 % | -14,11 % | +3,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,70 % | +0,65 % | +0,50 % | +0,30 % | +0,40 % |
| Excess Return | +2,31 % | +5,84 % | +8,90 % | +10,55 % | +7,38 % | +25,71 % |