Rentenfonds • Renten International High Yield
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
- WKN
- A112SP
- ISIN
- LU1056027235
• KVG
14,370 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
14,370 EUR
Brief
14,370 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,14 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A112SP • Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,086 EUR in 2025: 0,688 EUR |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,090 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,084 EUR |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,092 EUR |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,082 EUR |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,088 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,087 EUR in 2024: 0,978 EUR |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,069 EUR |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,073 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,082 EUR |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,085 EUR |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,098 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,069 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,082 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,092 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,080 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,073 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,087 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,084 EUR in 2023: 0,865 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,071 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,068 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,058 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,059 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,081 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,053 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,027 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,054 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,092 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,072 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,077 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,071 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,088 EUR in 2022: 0,884 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,070 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,071 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,109 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,067 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,054 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,076 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,061 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,054 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,056 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,076 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,076 EUR in 2021: 0,859 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,061 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,079 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,084 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,067 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,082 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,072 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,068 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,073 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,062 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,059 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,077 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,080 EUR in 2020: 0,853 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,071 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,069 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,061 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,073 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,074 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,063 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,044 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,059 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,088 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,077 EUR in 2019: 1,040 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,098 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,089 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,071 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,100 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,088 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,087 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,096 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,076 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,087 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,090 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,082 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,101 EUR in 2018: 1,127 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,093 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,086 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,077 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,103 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,095 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,097 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,091 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,090 EUR |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,102 EUR |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,097 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,097 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,091 EUR in 2017: 0,651 EUR |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,087 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,089 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,089 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,083 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,100 EUR |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,113 EUR |