Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
- WKN
- A112SP
- ISIN
- LU1056027235
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,086 EUR |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,090 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,084 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 5,20 % |
| Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | 5,00 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | 3,60 % |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 3,50 % |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,20 % |
| Republic of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | 2,70 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,70 % |
| Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jan 01 26 | 2,40 % |
| Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | 2,40 % |
| Republic of South Africa Government Bond 8.875 Feb 28 35 | 2,20 % |
| Summe: | 32,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerner Gey van Pittius, Antoon de Klerk ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,14 Mrd. GBP1,32 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,27 % | 4,66 % | 6,06 % | 6,26 % | 6,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -1,04 % | -7,64 % | -7,64 % | -9,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,45 | 14,45 | 15,24 | 15,39 | 17,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,26 | 14,23 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,35 | 14,33 | 14,66 | 14,72 | 15,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,34 % | +4,23 % | +13,36 % | +17,83 % | – |
| Relativer Return | +0,43 % | +0,18 % | +0,93 % | -1,65 % | -6,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,06 % | +0,08 % | -0,05 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | +6,20 % | +9,08 % | -4,15 % | -0,99 % | -3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,53 % | +0,47 % | +0,50 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +1,43 % | +6,22 % | +9,32 % | +13,89 % | +18,38 % | – |