Rentenfonds • Renten International High Yield
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A2P1A9
- ISIN
- LU2114233070
•
19,697 EUR
-0,017 EUR-0,08 %
Geld
19,697 EUR
Brief
19,697 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
957,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A2P1A9 • Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,086 USD in 2025: 0,733 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,103 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,092 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,097 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,098 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,100 USD in 2024: 1,065 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,081 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,097 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,081 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,085 USD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,099 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,082 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,092 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,093 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,086 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,081 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,089 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,086 USD in 2023: 1,118 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,078 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,095 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,087 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,088 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,096 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,078 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,084 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,086 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,086 USD in 2022: 0,984 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,076 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,078 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,102 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,079 USD in 2021: 0,832 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,061 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,051 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,063 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,071 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,084 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,066 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,066 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,060 USD in 2020: 0,744 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,093 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,075 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,085 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,092 USD |