Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A2P1A9
- ISIN
- LU2114233070
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,103 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 9 May 12 35 | 1,50 % |
| Ecopetrol Sa 8.875 Jan 13 33 | 1,50 % |
| Hunt Oil Co Of Peru Llc Sucursal Del Peru 7.75 Nov 05 38 | 1,30 % |
| Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | 1,20 % |
| Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75 Aug 08 74 | 1,20 % |
| Cemex Sab De Cv 7.2 Sep 10 73 | 1,20 % |
| Cia De Minas Buenaventura Saa 6.8 Feb 04 32 | 1,20 % |
| Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32 | 1,10 % |
| Banco Mercantil Del Norte Sa/grand Cayman 7.5 Sep 27 73 | 1,10 % |
| Yinson Boronia Production Bv 8.947 Jul 31 42 | 1,10 % |
| Summe: | 12,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTomas Venezian, Garcia-Huidobro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen957,91 Mio. USD815,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 1,63 % | 2,41 % | 3,16 % | 3,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,31 % | -2,76 % | -7,31 % | -16,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 25,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,81 | 22,48 | 21,90 | 19,96 | 19,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,93 | 22,74 | 22,51 | 21,77 | 22,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +1,79 % | +1,03 % | +5,92 % | +22,38 % | – |
| Relativer Return | +0,07 % | -0,06 % | -2,09 % | -7,74 % | -2,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -0,02 % | -0,18 % | -0,22 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,99 % | +13,92 % | +3,21 % | -1,62 % | +7,78 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 % | +2,84 % | +1,90 % | +1,00 % | +1,30 % | – |
| Excess Return | +4,83 % | +15,27 % | +19,70 % | +13,98 % | +22,52 % | – |