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Aktienfonds • Aktien International

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
19,225 EUR
-0,115 EUR-0,60 %
Geld
19,225 EUR
Brief
19,225 EUR
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Fondsvolumen
8,90 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1XCX9 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2025
Ausschüttend
0,019 AUD
in 2025: 0,081 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,021 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,021 AUD
31.01.2025
Ausschüttend
0,021 AUD
31.12.2024
Ausschüttend
0,011 AUD
in 2024: 0,225 AUD
29.11.2024
Ausschüttend
0,026 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,026 AUD
30.09.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
30.08.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
31.07.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
28.06.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
31.05.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
31.01.2024
Ausschüttend
0,020 AUD
29.12.2023
Ausschüttend
0,031 AUD
in 2023: 0,305 AUD
01.12.2023
Ausschüttend
0,033 AUD
02.11.2023
Ausschüttend
0,033 AUD
02.10.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
01.09.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
01.08.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
03.07.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
01.06.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
02.05.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
03.04.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
01.03.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
01.02.2023
Ausschüttend
0,020 AUD
03.01.2023
Ausschüttend
0,028 AUD
01.12.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
in 2022: 0,323 AUD
02.11.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
03.10.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.09.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.08.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.07.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.06.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
03.05.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.04.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.03.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
01.02.2022
Ausschüttend
0,025 AUD
04.01.2022
Ausschüttend
0,053 AUD
01.12.2021
Ausschüttend
0,025 AUD
in 2021: 0,278 AUD
02.11.2021
Ausschüttend
0,025 AUD
01.10.2021
Ausschüttend
0,025 AUD
01.09.2021
Ausschüttend
0,025 AUD
02.08.2021
Ausschüttend
0,025 AUD
01.07.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.06.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
04.05.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.04.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.03.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.02.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
04.01.2021
Ausschüttend
0,016 AUD
01.12.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
in 2020: 0,388 AUD
02.11.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
01.10.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
01.09.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
03.08.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
01.07.2020
Ausschüttend
0,028 AUD
02.06.2020
Ausschüttend
0,028 AUD
04.05.2020
Ausschüttend
0,028 AUD
01.04.2020
Ausschüttend
0,034 AUD
02.03.2020
Ausschüttend
0,034 AUD
03.02.2020
Ausschüttend
0,034 AUD
02.01.2020
Ausschüttend
0,097 AUD
02.12.2019
Ausschüttend
0,039 AUD
in 2019: 0,374 AUD
04.11.2019
Ausschüttend
0,039 AUD
01.10.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
02.09.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
01.08.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
01.07.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
03.06.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
02.05.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
01.04.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
01.03.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
01.02.2019
Ausschüttend
0,027 AUD
02.01.2019
Ausschüttend
0,057 AUD
03.12.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
in 2018: 0,412 AUD
02.11.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
01.10.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
03.09.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
01.08.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
02.07.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
01.06.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
02.05.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
03.04.2018
Ausschüttend
0,032 AUD
01.03.2018
Ausschüttend
0,034 AUD
01.02.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
02.01.2018
Ausschüttend
0,057 AUD
01.12.2017
Ausschüttend
0,037 AUD
in 2017: 0,266 AUD
01.11.2017
Ausschüttend
0,039 AUD
02.10.2017
Ausschüttend
0,038 AUD
01.09.2017
Ausschüttend
0,039 AUD
03.07.2017
Ausschüttend
0,040 AUD
01.06.2017
Ausschüttend
0,043 AUD
03.01.2017
Ausschüttend
0,030 AUD
02.11.2016
Ausschüttend
0,050 AUD
in 2016: 0,107 AUD
01.07.2016
Ausschüttend
0,057 AUD