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Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
19,562 EUR
-0,020 EUR-0,10 %
Geld
19,562 EUR
Brief
19,562 EUR
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Fondsvolumen
9,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-06-11 00:00:00 to 2025-06-12 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
19,56  –  19,56 EUR
52-Wochen-Spanne
15,53  –  19,83 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
19,562 EUR
Tief
19,562 EUR
Vortag
19,583 EUR
Eröffnung
19,562 EUR
Jahreshoch
19,834 EUR
Jahrestief
15,530 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Laufende Kosten2,97 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,019 AUD
30.04.2025
Ausschüttend
0,019 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,021 AUD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
Visa Inc9,60 %
Philip Morris International In7,10 %
Microsoft Corp6,80 %
Asml Holding Nv5,90 %
Booking Holdings Inc5,30 %
Verisign Inc4,90 %
Intuit Inc4,30 %
Autodesk Inc4,10 %
Beiersdorf Ag4,00 %
Alphabet Inc3,80 %
Summe:55,80 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0996485032
(dieser Fonds)
AUDAusschüttend3,00 %2,97 %nein3.000,00 USD
LU1022646571
AUDAusschüttend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU0869878131
CHFThesaurierend5,00 %1,98 %nein3.000,00 USD
LU1172942267
CNHAusschüttend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU0846948197
EURThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1632690407
EURThesaurierend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU1194092331
EURAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1043141396
HKDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1043141123
HKDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0855493085
SGDThesaurierend5,00 %1,93 %nein3.000,00 USD
LU1121112475
USDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0426412945
USDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0426417589
USDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0994945656
USDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1705592746
EURThesaurierend3,00 %2,97 %nein3.000,00 USD
LU0440694312
USDThesaurierend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU1121112558
USDThesaurierend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0440694403
USDAusschüttend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0994945730
USDAusschüttend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0996484654
ZARAusschüttend3,00 %2,98 %nein3.000,00 USD
LU1179364226
CHFAusschüttend5,00 %1,04 %nein1,00 Mio. USD
LU1516331532
EURThesaurierend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU1632690233
EURThesaurierend5,00 %0,95 %nein1,00 Mio. USD
LU1303224098
GBPThesaurierend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU0426422076
USDThesaurierend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU1121112715
USDThesaurierend5,00 %0,93 %nein1,00 Mio. USD
LU0426423470
USDAusschüttend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU2158817689
AUDThesaurierend5,00 %1,01 %nein1,00 Mio. USD
LU1291088513
EURThesaurierend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU1784132364
EURThesaurierend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU1291088190
USDThesaurierend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU0846948270
USDAusschüttend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU0944440477
USDThesaurierend5,00 %0,80 %nein50,00 Mio. USD
LU2045810376
USDThesaurierend10,00 %0,08 %nein100,00 Mio. USD
LU2250466039
USDThesaurierend3,00 %1,03 %nein500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

  • KVG
    Ninety One Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Clyde Rossouw
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    9,06 Mrd. USD7,95 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–34,290 AUD
-0,090 AUD ·
-0,26 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,090 AUD ·
-0,26 %		34,290 AUD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
34,290 AUD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 AUD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–19,562 EUR
-0,020 EUR ·
-0,10 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,020 EUR ·
-0,10 %		19,562 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
19,562 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
8,26 %
3 Monate
23,21 %
1 Jahr
14,71 %
3 Jahre
16,35 %
5 Jahre
16,44 %
10 Jahre
16,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-11,61 %
1 Jahr
-12,18 %
3 Jahre
-18,81 %
5 Jahre
-30,84 %
10 Jahre
-30,84 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,16
3 Monate
34,16
1 Jahr
34,16
3 Jahre
34,16
5 Jahre
35,27
10 Jahre
35,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
32,59
3 Monate
28,68
1 Jahr
28,68
3 Jahre
24,15
5 Jahre
24,15
10 Jahre
19,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,43
3 Monate
32,07
1 Jahr
31,52
3 Jahre
29,43
5 Jahre
30,09
10 Jahre
26,89
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,26 %23,21 %14,71 %16,35 %16,44 %16,33 %
Maximaler Verlust-0,80 %-11,61 %-12,18 %-18,81 %-30,84 %-30,84 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)34,1634,1634,1634,1635,2735,27
Tiefstkurs (in EUR)32,5928,6828,6824,1524,1519,65
Durchschnittspreis (in EUR)33,4332,0731,5229,4330,0926,89

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,91 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
+4,23 %
5 Jahre
+20,28 %
10 Jahre
+49,24 %
Relativer Return
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+5,10 %
1 Jahr
-3,21 %
3 Jahre
-25,34 %
5 Jahre
-36,15 %
10 Jahre
-44,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,49 %
Performance im Jahr
2025
+5,76 %
2024
+0,75 %
2023
+10,42 %
2022
-22,90 %
2021
+17,81 %
2020
+10,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+8,56 %
2 Jahre
+17,74 %
3 Jahre
+20,19 %
4 Jahre
+10,37 %
5 Jahre
+31,02 %
10 Jahre
+69,63 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,91 %+4,35 %+4,59 %+4,23 %+20,28 %+49,24 %
Relativer Return-0,00 %+5,10 %-3,21 %-25,34 %-36,15 %-44,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,00 %+1,67 %-0,27 %-0,81 %-0,75 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,76 %+0,75 %+10,42 %-22,90 %+17,81 %+10,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+0,62 %+0,38 %+0,15 %+0,34 %+0,31 %
Excess Return+8,56 %+17,74 %+20,19 %+10,37 %+31,02 %+69,63 %
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