Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

WKN: A1XCX9
A1XCX9

ISIN: LU0996485032
LU0996485032

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1XCX9
A1XCX9

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0996485032
LU0996485032

22.05.2025, 08:00:00 •

18,966 EUR

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Geld

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Fondsvolumen

8,79 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,50 %
Laufende Kosten	2,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2025 Ausschüttend	0,019 AUD
31.03.2025 Ausschüttend	0,021 AUD
28.02.2025 Ausschüttend	0,021 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Visa Inc	9,60 %
Philip Morris International In	7,10 %
Microsoft Corp	6,80 %
Asml Holding Nv	5,90 %
Booking Holdings Inc	5,30 %
Verisign Inc	4,90 %
Intuit Inc	4,30 %
Autodesk Inc	4,10 %
Beiersdorf Ag	4,00 %
Alphabet Inc	3,80 %
Summe:	55,80 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0996485032 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,97 %	nein	3.000,00 USD
LU1022646571	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0869878131	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	3.000,00 USD
LU1172942267	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0846948197	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1632690407	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU1194092331	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141396	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141123	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0855493085	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0426412945	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1121112475	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0994945656	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0426417589	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1705592746	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694312	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,87 %	nein	3.000,00 USD
LU1121112558	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694403	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0994945730	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0996484654	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	2,98 %	nein	3.000,00 USD
LU1179364226	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1516331532	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1632690233	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1303224098	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426422076	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1121112715	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426423470	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2158817689	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088513	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1784132364	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088190	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948270	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0944440477	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2045810376	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,08 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2250466039	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clyde Rossouw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
8,79 Mrd. USD7,79 Mrd. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,390 AUD -0,010 AUD · -0,03 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 AUD · -0,03 %	33,390 AUD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	33,390 AUD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,966 EUR +0,011 EUR · +0,06 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 EUR · +0,06 %	18,966 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	18,966 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Volatilität: 1 Monat
10,03 %
3 Monate
23,30 %
1 Jahr
14,82 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
16,46 %
10 Jahre
16,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-11,75 %
1 Jahr
-12,18 %
3 Jahre
-18,81 %
5 Jahre
-30,84 %
10 Jahre
-30,84 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,66
3 Monate
33,66
1 Jahr
33,66
3 Jahre
33,66
5 Jahre
35,27
10 Jahre
35,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,83
3 Monate
28,68
1 Jahr
28,68
3 Jahre
24,15
5 Jahre
24,15
10 Jahre
19,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,59
3 Monate
31,87
1 Jahr
31,40
3 Jahre
29,37
5 Jahre
30,04
10 Jahre
26,85

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,03 %	23,30 %	14,82 %	16,58 %	16,46 %	16,34 %
Maximaler Verlust	-0,80 %	-11,75 %	-12,18 %	-18,81 %	-30,84 %	-30,84 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	33,66	33,66	33,66	33,66	35,27	35,27
Tiefstkurs (in EUR)	30,83	28,68	28,68	24,15	24,15	19,65
Durchschnittspreis (in EUR)	32,59	31,87	31,40	29,37	30,04	26,85

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - C AUD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,63 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
+1,45 %
3 Jahre
+5,77 %
5 Jahre
+26,92 %
10 Jahre
+34,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
-25,39 %
5 Jahre
-35,29 %
10 Jahre
-47,75 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,54 %

Performance im Jahr: 2025
+2,37 %
2024
+0,75 %
2023
+10,42 %
2022
-22,90 %
2021
+17,81 %
2020
+10,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,84 %
2 Jahre
+14,45 %
3 Jahre
+22,74 %
4 Jahre
+9,61 %
5 Jahre
+35,44 %
10 Jahre
+62,41 %

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,63 %	-3,62 %	+1,45 %	+5,77 %	+26,92 %	+34,80 %
Relativer Return	-0,91 %	+3,62 %	-6,02 %	-25,39 %	-35,29 %	-47,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	+1,19 %	-0,52 %	-0,81 %	-0,72 %	-0,54 %

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,37 %	+0,75 %	+10,42 %	-22,90 %	+17,81 %	+10,78 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+0,50 %	+0,42 %	+0,14 %	+0,38 %	+0,29 %
Excess Return	+5,84 %	+14,45 %	+22,74 %	+9,61 %	+35,44 %	+62,41 %

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