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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS

WKN
A1J4TR
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0829539492
•
13,127 EUR
+0,036 EUR+0,27 %
Geld
13,127 EUR
Brief
13,127 EUR
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Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1J4TR • Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2024
Ausschüttend
0,084 USD
in 2024: 0,320 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,075 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,077 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,084 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,078 USD
in 2023: 1,019 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,077 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,080 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,042 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,074 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,083 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,085 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,155 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,035 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,081 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,086 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,082 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,062 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,079 USD
in 2022: 0,902 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,082 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,067 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,078 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,053 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,082 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,087 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,075 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,083 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,091 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,096 USD
in 2021: 0,991 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,079 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,084 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,084 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,081 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,091 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,079 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,083 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,089 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,071 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,076 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,079 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,080 USD
in 2020: 0,979 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,083 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,088 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,076 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,084 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,081 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,083 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,082 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,086 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,074 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,079 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,083 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,078 USD
in 2019: 0,972 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,077 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,078 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,078 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,083 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,073 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,085 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,086 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,081 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,084 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,086 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,084 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,084 USD
in 2018: 1,007 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,089 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,079 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,087 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,085 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,083 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,086 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,090 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,079 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,082 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,081 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,081 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,083 USD
in 2017: 0,587 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,085 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,080 USD
01.09.2017
Ausschüttend
0,083 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,084 USD
01.06.2017
Ausschüttend
0,089 USD
03.01.2017
Ausschüttend
0,083 USD
02.11.2016
Ausschüttend
0,086 USD
in 2016: 0,174 USD
01.07.2016
Ausschüttend
0,088 USD