Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29) Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560 | 1,94 % |
Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPAQ · ISIN XS2311313378 | 1,81 % |
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KM2V · ISIN USL6401PAJ23 | 1,70 % |
TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 1,67 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 1,64 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HQ1J · ISIN US279158AE95 | 1,59 % |
Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GTZB · ISIN USU1065PAA94 | 1,51 % |
ISR.DISC.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LDHV · ISIN IL0011920878 | 1,51 % |
Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R7V2 · ISIN USP01703AC49 | 1,43 % |
RWLV/CAP. 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R0GQ · ISIN USU76198AA52 | 1,30 % |
Summe: | 16,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,66 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,580 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,750 EUR +0,036 EUR · +0,28 % · unbekannt |