Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,084 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,075 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,077 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | 1,90 % |
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 | 1,80 % |
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26 | 1,60 % |
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | 1,60 % |
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 1,50 % |
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 | 1,40 % |
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,40 % |
Bank Of East Asia Ltd/the 5.825 Apr 21 73 | 1,30 % |
Nickel Industries Ltd 11.25 Oct 21 28 | 1,30 % |
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | 1,30 % |
Summe: | 15,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier- Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,090 USD +0,020 USD · +0,14 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,083 EUR -0,009 EUR · -0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |