Aktienfonds • Aktien International
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A111D0
- ISIN
- LU1022646571
•
21,324 EUR
-0,025 EUR-0,12 %
Geld
21,324 EUR
Brief
21,324 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
9,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A111D0 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,020 AUD in 2025: 0,130 AUD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,020 AUD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,020 AUD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,023 AUD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,023 AUD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,023 AUD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,032 AUD in 2024: 0,287 AUD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,029 AUD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,029 AUD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,022 AUD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,035 AUD in 2023: 0,332 AUD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,036 AUD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,036 AUD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,022 AUD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,030 AUD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD in 2022: 0,345 AUD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,026 AUD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,056 AUD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,027 AUD in 2021: 0,295 AUD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,027 AUD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,027 AUD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,027 AUD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,027 AUD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,024 AUD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,018 AUD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,023 AUD in 2020: 0,406 AUD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,023 AUD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,023 AUD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,023 AUD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,023 AUD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,029 AUD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,029 AUD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,029 AUD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,035 AUD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,035 AUD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,035 AUD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,101 AUD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,041 AUD in 2019: 0,409 AUD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,041 AUD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,028 AUD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,078 AUD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD in 2018: 0,431 AUD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,033 AUD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,035 AUD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,034 AUD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,067 AUD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,038 AUD in 2017: 0,275 AUD |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,039 AUD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,039 AUD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,040 AUD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,041 AUD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,043 AUD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,035 AUD |
02.11.2016 Ausschüttend | 0,051 AUD in 2016: 0,108 AUD |
01.07.2016 Ausschüttend | 0,058 AUD |