Aktienfonds • Aktien International

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H

WKN
A111D0
ISIN
LU1022646571
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A111D0
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1022646571
•
21,017 EUR
+0,145 EUR+0,69 %
Geld
21,017 EUR
Brief
21,017 EUR
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Fondsvolumen
8,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A111D0 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2025
Ausschüttend
0,020 AUD
in 2025: 0,089 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,023 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,023 AUD
31.01.2025
Ausschüttend
0,023 AUD
31.12.2024
Ausschüttend
0,032 AUD
in 2024: 0,287 AUD
29.11.2024
Ausschüttend
0,029 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,029 AUD
30.09.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
30.08.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
31.07.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
28.06.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
31.05.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
30.04.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
31.01.2024
Ausschüttend
0,022 AUD
29.12.2023
Ausschüttend
0,035 AUD
in 2023: 0,332 AUD
01.12.2023
Ausschüttend
0,036 AUD
02.11.2023
Ausschüttend
0,036 AUD
02.10.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
01.09.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
01.08.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
03.07.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
01.06.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
02.05.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
03.04.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
01.03.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
01.02.2023
Ausschüttend
0,022 AUD
03.01.2023
Ausschüttend
0,030 AUD
01.12.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
in 2022: 0,345 AUD
02.11.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
03.10.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.09.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.08.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.07.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.06.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
03.05.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.04.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.03.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
01.02.2022
Ausschüttend
0,026 AUD
04.01.2022
Ausschüttend
0,056 AUD
01.12.2021
Ausschüttend
0,027 AUD
in 2021: 0,295 AUD
02.11.2021
Ausschüttend
0,027 AUD
01.10.2021
Ausschüttend
0,027 AUD
01.09.2021
Ausschüttend
0,027 AUD
02.08.2021
Ausschüttend
0,027 AUD
01.07.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
01.06.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
04.05.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
01.04.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
01.03.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
01.02.2021
Ausschüttend
0,024 AUD
04.01.2021
Ausschüttend
0,018 AUD
01.12.2020
Ausschüttend
0,023 AUD
in 2020: 0,406 AUD
02.11.2020
Ausschüttend
0,023 AUD
01.10.2020
Ausschüttend
0,023 AUD
01.09.2020
Ausschüttend
0,023 AUD
03.08.2020
Ausschüttend
0,023 AUD
01.07.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
02.06.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
04.05.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
01.04.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
02.03.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
03.02.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
02.01.2020
Ausschüttend
0,101 AUD
02.12.2019
Ausschüttend
0,041 AUD
in 2019: 0,409 AUD
04.11.2019
Ausschüttend
0,041 AUD
01.10.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
02.09.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
01.08.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
01.07.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
03.06.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
02.05.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
01.04.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
01.03.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
01.02.2019
Ausschüttend
0,028 AUD
02.01.2019
Ausschüttend
0,078 AUD
03.12.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
in 2018: 0,431 AUD
02.11.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
01.10.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
03.09.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
01.08.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
02.07.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
01.06.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
02.05.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
03.04.2018
Ausschüttend
0,033 AUD
01.03.2018
Ausschüttend
0,035 AUD
01.02.2018
Ausschüttend
0,034 AUD
02.01.2018
Ausschüttend
0,067 AUD
01.12.2017
Ausschüttend
0,038 AUD
in 2017: 0,275 AUD
01.11.2017
Ausschüttend
0,039 AUD
02.10.2017
Ausschüttend
0,039 AUD
01.09.2017
Ausschüttend
0,040 AUD
03.07.2017
Ausschüttend
0,041 AUD
01.06.2017
Ausschüttend
0,043 AUD
03.01.2017
Ausschüttend
0,035 AUD
02.11.2016
Ausschüttend
0,051 AUD
in 2016: 0,108 AUD
01.07.2016
Ausschüttend
0,058 AUD