NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBA...

Fonds
17,926 EUR +0,10 +0,55% 03.08.2020, 08:00:00
WKN: A111D0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1022646571 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Ninety One Luxembourg S.A.
Brief 17,926 ( n.a. ) Eröffnung 17,93 Hoch / Tief (heute) 17,93 / 17,93 Fondsvolumen 6,58 Mrd. USD (Stand: 31.07.2020)
Geld 17,926 ( n.a. ) Vortag 17,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,98 / 11,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +7,43%
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Alle Kurse zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,93 EUR +0,10 +0,55% 03.08. 08:00:00 17,926 / 17,926
KAG (AUD) 29,63 AUD +0,24 +0,82% 03.08. 08:00:00 29,630 / 29,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,48% +12,09% +5,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +2,02% +5,77% +2,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,02% +1,89% +0,20% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,65% +27,75% -10,79% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,38 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,37% +16,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,86% 14,64% 26,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -3,79% -30,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,73% +6,59% +12,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,73% +0,98% -12,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 29,79 29,79 30,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 28,61 26,40 21,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,30 28,38 27,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Typischerweise sind das Unternehmen mit globalen Marken oder einer globalen Präsenz.

Fondsprospekte zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Stammdaten zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Auflagedatum 27.02.2014
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (01.07.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde Rossouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
8,70% Visa Inc
6,80% Microsoft Corp
6,20% Moody's Corp
5,30% Verisign Inc
4,50% Asml Holding Nv
4,50% Roche Holding Ag
4,40% Booking Holdings Inc
4,10% Nestle Sa
3,60% Beiersdorf Ag
3,60% Johnson & Johnson
Stand: 30.06.2020

Ratings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL FRANCHISE FUND - A AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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