Aktienfonds • Aktien International

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS

WKN
A111AP
ISIN
LU1043141123
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A111AP
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1043141123
•
24,333 EUR
+0,040 EUR+0,17 %
Geld
24,333 EUR
Brief
24,333 EUR
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Fondsvolumen
8,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A111AP • Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2025
Ausschüttend
0,118 HKD
in 2025: 0,513 HKD
31.03.2025
Ausschüttend
0,132 HKD
28.02.2025
Ausschüttend
0,132 HKD
31.01.2025
Ausschüttend
0,132 HKD
31.12.2024
Ausschüttend
0,338 HKD
in 2024: 1,796 HKD
29.11.2024
Ausschüttend
0,166 HKD
31.10.2024
Ausschüttend
0,166 HKD
30.09.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
30.08.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
31.07.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
28.06.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,125 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,288 HKD
in 2023: 1,942 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,206 HKD
02.11.2023
Ausschüttend
0,206 HKD
02.10.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
02.05.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,120 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,161 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
in 2022: 1,822 HKD
02.11.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
03.10.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.08.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.07.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
03.05.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
01.02.2022
Ausschüttend
0,141 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,270 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,142 HKD
in 2021: 1,608 HKD
02.11.2021
Ausschüttend
0,142 HKD
01.10.2021
Ausschüttend
0,142 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,142 HKD
02.08.2021
Ausschüttend
0,142 HKD
01.07.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
04.05.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,128 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,129 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,119 HKD
in 2020: 2,116 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,119 HKD
01.10.2020
Ausschüttend
0,119 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,119 HKD
03.08.2020
Ausschüttend
0,119 HKD
01.07.2020
Ausschüttend
0,152 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,152 HKD
04.05.2020
Ausschüttend
0,152 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,182 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,182 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,182 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,519 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,210 HKD
in 2019: 2,062 HKD
04.11.2019
Ausschüttend
0,210 HKD
01.10.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
02.09.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
01.08.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
01.07.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
03.06.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
02.05.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
01.04.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
01.03.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
01.02.2019
Ausschüttend
0,141 HKD
02.01.2019
Ausschüttend
0,369 HKD
03.12.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
in 2018: 2,149 HKD
02.11.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
01.10.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
03.09.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
01.08.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
02.07.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
01.06.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
02.05.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
03.04.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
01.03.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
01.02.2018
Ausschüttend
0,166 HKD
02.01.2018
Ausschüttend
0,320 HKD
01.12.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
in 2017: 1,057 HKD
01.11.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
02.10.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
01.09.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
03.07.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
01.06.2017
Ausschüttend
0,157 HKD
03.01.2017
Ausschüttend
0,114 HKD
02.11.2016
Ausschüttend
0,175 HKD
in 2016: 0,349 HKD
01.07.2016
Ausschüttend
0,175 HKD