Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
- WKN
- A111AP
- ISIN
- LU1043141123
•
24,239 EUR
+0,063 EUR+0,26 %
Geld
24,239 EUR
Brief
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Fondsvolumen
8,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,118 HKD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,118 HKD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,132 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Visa Inc | 9,50 % |
| Microsoft Corp | 7,50 % |
| Asml Holding Nv | 6,20 % |
| Philip Morris International In | 5,90 % |
| Booking Holdings Inc | 5,40 % |
| Intuit Inc | 4,90 % |
| Autodesk Inc | 4,10 % |
| Alphabet Inc | 3,90 % |
| Verisign Inc | 3,70 % |
| Netease Inc | 3,70 % |
| Summe: | 54,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 222,280 HKD +1,030 HKD · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,030 HKD · +0,47 % | 222,280 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 222,280 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 24,239 EUR +0,063 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,063 EUR · +0,26 % | 24,239 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 24,239 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,40 % | 22,57 % | 14,77 % | 15,64 % | 16,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,99 % | -10,23 % | -11,76 % | -17,88 % | -27,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 216,69 | 183,63 | 183,63 | 144,16 | 144,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 220,32 | 209,17 | 201,57 | 183,37 | 180,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,72 % | -0,76 % | +3,64 % | +25,94 % | +46,54 % | – |
| Relativer Return | +0,13 % | +1,48 % | -1,08 % | -12,81 % | -22,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,13 % | +0,49 % | -0,09 % | -0,38 % | -0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,15 % | +13,83 % | +14,80 % | -14,41 % | +26,63 % | +5,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,84 % | +0,70 % | +0,35 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +11,03 % | +24,56 % | +37,13 % | +25,14 % | +58,55 % | – |