Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
- WKN
- A117ZQ
- ISIN
- LU1077614201
•
6,575 EUR
-0,003 EUR-0,05 %
Geld
6,575 EUR
Brief
6,575 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A117ZQ • Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,062 AUD in 2025: 0,304 AUD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,065 AUD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,068 AUD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,060 AUD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,049 AUD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,071 AUD in 2024: 0,787 AUD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,060 AUD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,073 AUD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,059 AUD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,061 AUD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,072 AUD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,059 AUD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,072 AUD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,070 AUD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,064 AUD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,066 AUD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,061 AUD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,063 AUD in 2023: 0,870 AUD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,063 AUD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,069 AUD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,036 AUD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,065 AUD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,071 AUD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,072 AUD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,138 AUD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,035 AUD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,071 AUD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,075 AUD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,061 AUD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,053 AUD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,066 AUD in 2022: 0,808 AUD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,072 AUD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,063 AUD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,070 AUD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,047 AUD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,060 AUD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,072 AUD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,056 AUD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,075 AUD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,066 AUD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,076 AUD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,085 AUD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,087 AUD in 2021: 0,897 AUD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,069 AUD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,075 AUD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,076 AUD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,079 AUD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,083 AUD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,071 AUD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,074 AUD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,084 AUD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,064 AUD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,068 AUD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,069 AUD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,071 AUD in 2020: 0,894 AUD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,077 AUD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,080 AUD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,067 AUD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,074 AUD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,074 AUD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,073 AUD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,074 AUD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,082 AUD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,072 AUD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,075 AUD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,076 AUD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,074 AUD in 2019: 0,928 AUD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,072 AUD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,074 AUD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,077 AUD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,079 AUD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,067 AUD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,082 AUD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,082 AUD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,077 AUD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,080 AUD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,082 AUD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,083 AUD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,078 AUD in 2018: 0,981 AUD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,088 AUD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,077 AUD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,086 AUD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,081 AUD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,082 AUD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,083 AUD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,089 AUD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,078 AUD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,083 AUD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,075 AUD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,081 AUD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,088 AUD in 2017: 0,627 AUD |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,088 AUD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,084 AUD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,087 AUD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,087 AUD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,097 AUD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,095 AUD |
02.11.2016 Ausschüttend | 0,097 AUD in 2016: 0,199 AUD |
01.07.2016 Ausschüttend | 0,102 AUD |