Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
- WKN
- A117ZQ
- ISIN
- LU1077614201
•
6,522 EUR
-0,027 EUR-0,41 %
Geld
6,522 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,062 AUD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,065 AUD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,068 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG. SHS PREM. USD ACC. ON Fonds · WKN A2PF6A · ISIN IE00BBT33P23 | 3,94 % |
| MTR CORP.LTD 25/55 MTN Anleihe · WKN A4D9GE · ISIN HK0001127528 | 2,04 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,50 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,47 % |
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29) Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560 | 1,24 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HQ1J · ISIN US279158AE95 | 1,23 % |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2QMFV · ISIN LU2264533931 | 1,21 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06 | 1,21 % |
| ALDAR PROP. 25/55 FLR Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393 | 1,17 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S Anleihe · WKN A19EQT · ISIN USA8372TAC20 | 1,11 % |
| Summe: | 16,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,76 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,610 AUD -0,030 AUD · -0,26 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 AUD · -0,26 % | 11,610 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,610 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,522 EUR -0,027 EUR · -0,41 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,027 EUR · -0,41 % | 6,522 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,522 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | 6,03 % | 3,54 % | 4,74 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -4,00 % | -4,33 % | -12,91 % | -30,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,64 | 11,85 | 12,15 | 12,93 | 17,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,55 | 11,31 | 11,31 | 10,97 | 10,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,58 | 11,60 | 11,83 | 11,88 | 13,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,03 % | -3,09 % | -5,12 % | -6,52 % | -11,18 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,38 % | +2,57 % | -0,36 % | -16,88 % | -2,35 % | +5,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,93 % | +0,43 % | -0,39 % | -0,08 % | – |
| Excess Return | +1,41 % | +6,61 % | +6,34 % | -7,69 % | -1,79 % | – |