Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

WKN: A117ZQ
A117ZQ

ISIN: LU1077614201
LU1077614201

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A117ZQ
A117ZQ

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1077614201
LU1077614201

31.07.2025, 08:00:00 •

6,582 EUR

-0,044 EUR-0,66 %

Geld

6,582 EUR

Brief

6,582 EUR

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Fondsvolumen

2,13 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,76 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.07.2025 Ausschüttend	0,069 AUD
30.06.2025 Ausschüttend	0,061 AUD
30.05.2025 Ausschüttend	0,062 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55	2,10 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31	1,50 %
Samarco Mineracao Sa Jun 30 31	1,50 %
Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 33	1,40 %
Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35	1,30 %
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43	1,30 %
Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55	1,20 %
Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Mult 7.25 Jan 31 41	1,20 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29	1,20 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47	1,10 %
Summe:	13,80 %

Stand: 30.06.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1077614201 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,76 %	nein	3.000,00 USD
LU1241889382	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 USD
LU2298064671	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 USD
LU0611394940	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU2114232262	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	3.000,00 USD
LU0829539492	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395160	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU1104034373	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,65 %	nein	3.000,00 USD
LU0773335681	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,65 %	nein	3.000,00 USD
LU1077614110	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	2,75 %	nein	3.000,00 USD
LU0992142876	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1190964640	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395327	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1435319295	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1275256177	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846946811	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1693801554	EUR	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611395590	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,10 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.08.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2025

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Harling ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,13 Mrd. USD1,87 Mrd. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
27. Juni 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,700 AUD -0,050 AUD · -0,43 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 AUD · -0,43 %	11,700 AUD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	11,700 AUD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,582 EUR -0,044 EUR · -0,66 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,044 EUR · -0,66 %	6,582 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	6,582 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,39 %
3 Monate
2,38 %
1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
-10,90 %
5 Jahre
-30,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,75
3 Monate
11,75
1 Jahr
12,15
3 Jahre
12,85
5 Jahre
17,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,66
3 Monate
11,49
1 Jahr
11,31
3 Jahre
10,97
5 Jahre
10,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,69
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,80
3 Jahre
11,86
5 Jahre
13,45
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,39 %	2,38 %	3,55 %	4,41 %	4,73 %	–
Maximaler Verlust	-0,17 %	-0,43 %	-4,33 %	-10,90 %	-30,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	63,89 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,75	11,75	12,15	12,85	17,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,66	11,49	11,31	10,97	10,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,69	11,63	11,80	11,86	13,45	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+2,53 %
1 Jahr
-2,47 %
3 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
-11,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-2,42 %
2024
+2,57 %
2023
-0,36 %
2022
-16,88 %
2021
-2,35 %
2020
+5,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+7,01 %
3 Jahre
+16,24 %
4 Jahre
-6,00 %
5 Jahre
-2,90 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,79 %	+2,53 %	-2,47 %	-3,37 %	-11,37 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-2,42 %	+2,57 %	-0,36 %	-16,88 %	-2,35 %	+5,74 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	+1,01 %	+1,16 %	-0,31 %	-0,13 %	–
Excess Return	+1,93 %	+7,01 %	+16,24 %	-6,00 %	-2,90 %	–