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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
6,628 EUR
+0,031 EUR+0,47 %
Geld
6,628 EUR
Brief
6,628 EUR
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Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

  • Chart

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
6,63  –  6,63 EUR
52-Wochen-Spanne
6,14  –  7,27 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
6,628 EUR
Tief
6,628 EUR
Vortag
6,597 EUR
Eröffnung
6,628 EUR
Jahreshoch
7,272 EUR
Jahrestief
6,140 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Laufende Kosten2,76 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,065 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,068 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,060 AUD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 552,10 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 311,50 %
Samarco Mineracao Sa Jun 30 311,50 %
Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 551,20 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 291,20 %
Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 331,20 %
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 431,20 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 411,10 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 471,10 %
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 261,10 %
Summe:13,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1077614201
(dieser Fonds)
AUDAusschüttend3,00 %2,76 %nein3.000,00 USD
LU1241889382
EURThesaurierend5,00 %1,86 %nein3.000,00 USD
LU2298064671
SGDAusschüttend5,00 %1,86 %nein3.000,00 USD
LU0611394940
USDThesaurierend5,00 %1,76 %nein3.000,00 USD
LU2114232262
USDAusschüttend5,00 %1,75 %nein3.000,00 USD
LU0829539492
USDAusschüttend5,00 %1,76 %nein3.000,00 USD
LU0611395160
USDThesaurierend3,00 %2,67 %nein3.000,00 USD
LU1104034373
USDAusschüttend3,00 %2,65 %nein3.000,00 USD
LU0773335681
USDAusschüttend3,00 %2,65 %nein3.000,00 USD
LU1077614110
ZARAusschüttend3,00 %2,75 %nein3.000,00 USD
LU0992142876
EURThesaurierend5,00 %0,95 %nein1,00 Mio. USD
LU1190964640
EURThesaurierend5,00 %1,01 %nein1,00 Mio. USD
LU0611395327
USDThesaurierend5,00 %0,95 %nein1,00 Mio. USD
LU1435319295
USDAusschüttend5,00 %0,95 %nein1,00 Mio. USD
LU1275256177
USDThesaurierend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU0846946811
USDAusschüttend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU1693801554
EURThesaurierend10,00 %0,15 %nein100,00 Mio. USD
LU0611395590
USDThesaurierend10,00 %0,10 %nein100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

  • KVG
    Ninety One Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Victoria Harling ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,05 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–11,590 AUD
-0,010 AUD ·
-0,09 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,010 AUD ·
-0,09 %		11,590 AUD
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
11,590 AUD
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 AUD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–6,628 EUR
+0,031 EUR ·
+0,47 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,031 EUR ·
+0,47 %		6,628 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
6,628 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
3,05 %
3 Monate
5,99 %
1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
-13,90 %
5 Jahre
-30,29 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,62
3 Monate
11,89
1 Jahr
12,15
3 Jahre
13,14
5 Jahre
17,29
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,49
3 Monate
11,31
1 Jahr
11,31
3 Jahre
10,97
5 Jahre
10,97
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,56
3 Monate
11,64
1 Jahr
11,84
3 Jahre
11,90
5 Jahre
13,61
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,05 %5,99 %3,50 %4,76 %4,79 %–
Maximaler Verlust-0,56 %-4,33 %-4,33 %-13,90 %-30,29 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %53,33 %–
Höchstkurs (in EUR)11,6211,8912,1513,1417,29–
Tiefstkurs (in EUR)11,4911,3111,3110,9710,97–
Durchschnittspreis (in EUR)11,5611,6411,8411,9013,61–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,01 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-7,84 %
5 Jahre
-5,79 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-3,35 %
2024
+2,57 %
2023
-0,36 %
2022
-16,88 %
2021
-2,35 %
2020
+5,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+7,59 %
3 Jahre
+6,21 %
4 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,01 %-5,69 %-2,99 %-7,84 %-5,79 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,35 %+2,57 %-0,36 %-16,88 %-2,35 %+5,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+1,06 %+0,42 %-0,40 %+0,01 %–
Excess Return+0,53 %+7,59 %+6,21 %-7,80 %+0,13 %–
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