Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Ausschüttungen Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS

WKN
A0KET2
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN
LU0263854407
• KVG
162,490 EUR
-0,040 EUR-0,02 %
Geld
162,490 EUR
Brief
162,490 EUR
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Fondsvolumen
437,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Ausschüttungen von A0KET2 • Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
18.03.2025
Ausschüttend
4,030 EUR
in 2025: 4,030 EUR
09.09.2024
Ausschüttend
4,030 EUR
in 2024: 5,670 EUR
18.03.2024
Ausschüttend
1,640 EUR
13.09.2023
Ausschüttend
3,240 EUR
in 2023: 6,470 EUR
08.03.2023
Ausschüttend
3,230 EUR
26.09.2022
Ausschüttend
3,210 EUR
in 2022: 6,240 EUR
21.03.2022
Ausschüttend
3,030 EUR
13.09.2021
Ausschüttend
2,770 EUR
in 2021: 5,480 EUR
10.03.2021
Ausschüttend
2,710 EUR
14.09.2020
Ausschüttend
2,450 EUR
in 2020: 4,970 EUR
10.03.2020
Ausschüttend
2,520 EUR
04.09.2019
Ausschüttend
2,630 EUR
in 2019: 5,010 EUR
27.02.2019
Ausschüttend
2,380 EUR
28.08.2018
Ausschüttend
2,470 EUR
in 2018: 5,440 EUR
23.02.2018
Ausschüttend
2,970 EUR
31.08.2017
Ausschüttend
2,860 EUR
in 2017: 5,200 EUR
17.02.2017
Ausschüttend
2,340 EUR
16.08.2016
Ausschüttend
2,880 EUR
in 2016: 5,740 EUR
19.02.2016
Ausschüttend
2,860 EUR
21.08.2015
Ausschüttend
2,510 EUR
in 2015: 4,620 EUR
20.02.2015
Ausschüttend
2,110 EUR
19.08.2014
Ausschüttend
2,020 EUR
in 2014: 5,720 EUR
03.04.2014
Ausschüttend
3,700 EUR
28.02.2013
Ausschüttend
3,500 EUR
in 2013: 3,500 EUR
05.03.2012
Ausschüttend
3,190 EUR
in 2012: 3,190 EUR
23.05.2011
Ausschüttend
3,120 EUR
in 2011: 3,120 EUR
25.05.2010
Ausschüttend
1,860 EUR
in 2010: 1,860 EUR
09.04.2009
Ausschüttend
2,520 EUR
in 2009: 2,520 EUR
14.04.2008
Ausschüttend
1,590 EUR
in 2008: 1,590 EUR
25.04.2007
Ausschüttend
2,900 EUR
in 2007: 2,900 EUR